中欧电子信息产业沪港深股票A004616基金净值

中欧电子信息产业沪港深股票A004616今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 1.8675 ( -0.23% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.50%  0.15%  1折 成立日期：2017-07-07 基金经理：  刘金辉 类型：股票型 管理人：中欧基金 资产规模： 13.13亿元 （截止至：2024-03-31）

中欧电子信息产业沪港深股票A004616基金净值走势图

中欧电子信息产业沪港深股票A004616基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240514	1.8675	1.9365
20240513	1.8718	1.9408
20240510	1.8656	1.9346
20240509	1.8764	1.9454
20240508	1.8556	1.9246
20240507	1.8923	1.9613
20240506	1.9236	1.9926
20240430	1.8803	1.9493
20240429	1.9017	1.9707
20240426	1.8658	1.9348
20240425	1.7842	1.8532
20240424	1.8031	1.8721
20240423	1.7417	1.8107
20240422	1.7168	1.7858
20240419	1.7234	1.7924
20240418	1.7632	1.8322
20240417	1.7766	1.8456
20240416	1.7168	1.7858
20240415	1.7833	1.8523
20240412	1.7878	1.8568
20240411	1.7748	1.8438
20240410	1.7677	1.8367
20240409	1.812	1.881
20240408	1.8047	1.8737
20240403	1.8298	1.8988
20240402	1.8745	1.9435
20240401	1.8997	1.9687
20240329	1.856	1.925
20240328	1.8587	1.9277
20240327	1.8174	1.8864
20240326	1.8909	1.9599
20240325	1.9302	1.9992
20240322	1.9922	2.0612
20240321	2.0018	2.0708
20240320	1.9963	2.0653
20240319	1.9634	2.0324
20240318	1.9858	2.0548
20240315	1.9341	2.0031
20240314	1.9102	1.9792
20240313	1.9366	2.0056
20240312	1.9272	1.9962
20240311	1.9312	2.0002
20240308	1.9063	1.9753
20240307	1.859	1.928
20240306	1.9052	1.9742
20240305	1.9142	1.9832
20240304	1.9349	2.0039
20240301	1.9166	1.9856
20240229	1.8688	1.9378
20240228	1.8006	1.8696

中欧电子信息产业沪港深股票A004616基金季/年度涨幅图

中欧电子信息产业沪港深股票A004616年度的基金持仓股票一览

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