南方文旅混合004429基金净值

南方文旅混合004429今天基金净值

今天

南方文旅混合004429基金净值走势图

南方文旅混合004429基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20200115	1.4253	1.4253
20200114	1.4202	1.4202
20200113	1.4211	1.4211
20200110	1.4144	1.4144
20200109	1.4115	1.4115
20200108	1.398	1.398
20200107	1.4067	1.4067
20200106	1.3985	1.3985
20200103	1.4009	1.4009
20200102	1.4035	1.4035
20191231	1.3908	1.3908
20191230	1.389	1.389
20191227	1.3773	1.3773
20191226	1.3795	1.3795
20191225	1.3773	1.3773
20191224	1.3783	1.3783
20191223	1.3709	1.3709
20191220	1.3794	1.3794
20191219	1.3798	1.3798
20191218	1.3834	1.3834
20191217	1.3722	1.3722
20191216	1.3689	1.3689
20191213	1.3671	1.3671
20191212	1.3567	1.3567
20191211	1.3651	1.3651
20191210	1.3671	1.3671
20191209	1.3638	1.3638
20191206	1.3726	1.3726
20191205	1.3613	1.3613
20191204	1.3593	1.3593
20191203	1.3666	1.3666
20191202	1.3664	1.3664
20191129	1.366	1.366
20191128	1.3763	1.3763
20191127	1.3817	1.3817
20191126	1.3859	1.3859
20191125	1.3809	1.3809
20191122	1.3925	1.3925
20191121	1.4104	1.4104
20191120	1.4149	1.4149
20191119	1.4182	1.4182
20191118	1.4059	1.4059
20191115	1.3981	1.3981
20191114	1.4027	1.4027
20191113	1.3998	1.3998
20191112	1.398	1.398
20191111	1.3977	1.3977
20191108	1.4136	1.4136
20191107	1.4058	1.4058
20191106	1.4004	1.4004

南方文旅混合004429基金季/年度涨幅图

南方文旅混合004429年度的基金持仓股票一览

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