中信保诚稳鑫债券C004105基金净值

中信保诚稳鑫债券C004105今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 1.0883 ( 0.03% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2017-03-02 基金经理：  邢恭海 类型：债券型-长债 管理人：中信保诚基金 资产规模： 0.16亿元 （截止至：2024-03-31）

中信保诚稳鑫债券C004105基金净值走势图

中信保诚稳鑫债券C004105基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.088	1.3195
20240510	1.0874	1.3189
20240509	1.0873	1.3188
20240508	1.0875	1.319
20240507	1.0876	1.3191
20240506	1.0871	1.3186
20240430	1.0866	1.3181
20240429	1.0856	1.3171
20240426	1.0868	1.3183
20240425	1.0874	1.3189
20240424	1.0871	1.3186
20240423	1.0875	1.319
20240422	1.0871	1.3186
20240419	1.0869	1.3184
20240418	1.0867	1.3182
20240417	1.0865	1.318
20240416	1.0863	1.3178
20240415	1.0866	1.3181
20240412	1.0865	1.318
20240411	1.0861	1.3176
20240410	1.086	1.3175
20240409	1.0861	1.3176
20240408	1.086	1.3175
20240403	1.0855	1.317
20240402	1.0852	1.3167
20240401	1.0849	1.3164
20240329	1.0852	1.3167
20240328	1.0849	1.3164
20240327	1.0848	1.3163
20240326	1.0842	1.3157
20240325	1.0839	1.3154
20240322	1.0838	1.3153
20240321	1.0838	1.3153
20240320	1.0837	1.3152
20240319	1.0837	1.3152
20240318	1.0833	1.3148
20240315	1.083	1.3145
20240314	1.0828	1.3143
20240313	1.083	1.3145
20240312	1.0832	1.3147
20240311	1.0835	1.315
20240308	1.0836	1.3151
20240307	1.0836	1.3151
20240306	1.0837	1.3152
20240305	1.0832	1.3147
20240304	1.0831	1.3146
20240301	1.0827	1.3142
20240229	1.0832	1.3147
20240228	1.0827	1.3142
20240227	1.0826	1.3141

中信保诚稳鑫债券C004105基金季/年度涨幅图

中信保诚稳鑫债券C004105年度的基金持仓股票一览

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