嘉实稳熙纯债债券004066基金净值

嘉实稳熙纯债债券004066今天基金净值

今天 单位净值（05-28）： 1.0122 ( 0.06% ) 交易状态：限大额 开放赎回 购买手续费：   ---  成立日期：2017-03-16 基金经理：  崔思维 类型：债券型-长债 管理人：嘉实基金 资产规模： 20.51亿元 （截止至：2024-03-31）

嘉实稳熙纯债债券004066基金净值走势图

嘉实稳熙纯债债券004066基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240528	1.0122	1.2696
20240527	1.0116	1.269
20240524	1.0114	1.2688
20240523	1.0116	1.269
20240522	1.0109	1.2683
20240521	1.0106	1.268
20240520	1.0107	1.2681
20240517	1.0104	1.2678
20240516	1.0103	1.2677
20240515	1.0108	1.2682
20240514	1.0109	1.2683
20240513	1.0103	1.2677
20240510	1.0091	1.2665
20240509	1.0093	1.2667
20240508	1.0104	1.2678
20240507	1.0105	1.2679
20240506	1.0089	1.2663
20240430	1.008	1.2654
20240429	1.0058	1.2632
20240426	1.0088	1.2662
20240425	1.0109	1.2683
20240424	1.0108	1.2682
20240423	1.0128	1.2702
20240422	1.0121	1.2695
20240419	1.0111	1.2685
20240418	1.0106	1.268
20240417	1.0098	1.2672
20240416	1.009	1.2664
20240415	1.009	1.2664
20240412	1.0088	1.2662
20240411	1.0077	1.2651
20240410	1.007	1.2644
20240409	1.0072	1.2646
20240408	1.0066	1.264
20240403	1.006	1.2634
20240402	1.0053	1.2627
20240401	1.0047	1.2621
20240329	1.005	1.2624
20240328	1.0048	1.2622
20240327	1.0048	1.2622
20240326	1.004	1.2614
20240325	1.004	1.2614
20240322	1.004	1.2614
20240321	1.0042	1.2616
20240320	1.0039	1.2613
20240319	1.0039	1.2613
20240318	1.0035	1.2609
20240315	1.0028	1.2602
20240314	1.0025	1.2599
20240313	1.0028	1.2602

嘉实稳熙纯债债券004066基金季/年度涨幅图

嘉实稳熙纯债债券004066年度的基金持仓股票一览

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