金鹰添润定开债004045基金净值

金鹰添润定开债004045今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 1.1290 ( 0.04% ) 交易状态：暂停申购 （单日累计购买上限0元） 暂停赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 预估开放日： 05-27 预估开放申购时间：
2024年05月24日15:00~05月27日15:00
预估开放赎回时间：
2024年05月24日15:00~05月27日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。 成立日期：2017-02-16 基金经理：  龙悦芳 类型：债券型-长债 管理人：金鹰基金 资产规模： 5.18亿元 （截止至：2024-03-31）

金鹰添润定开债004045基金净值走势图

金鹰添润定开债004045基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240514	1.129	1.3108
20240513	1.1285	1.3103
20240510	1.1278	1.3096
20240509	1.1278	1.3096
20240508	1.1285	1.3103
20240507	1.1283	1.3101
20240506	1.1273	1.3091
20240430	1.1264	1.3082
20240429	1.1249	1.3067
20240426	1.1271	1.3089
20240425	1.1283	1.3101
20240424	1.1284	1.3102
20240423	1.1297	1.3115
20240422	1.1291	1.3109
20240419	1.1282	1.31
20240418	1.1276	1.3094
20240417	1.1267	1.3085
20240416	1.1261	1.3079
20240415	1.1261	1.3079
20240412	1.1256	1.3074
20240411	1.1246	1.3064
20240410	1.1239	1.3057
20240409	1.1238	1.3056
20240408	1.1231	1.3049
20240403	1.1223	1.3041
20240402	1.1215	1.3033
20240401	1.121	1.3028
20240329	1.1212	1.303
20240328	1.1206	1.3024
20240327	1.1205	1.3023
20240326	1.1199	1.3017
20240325	1.12	1.3018
20240322	1.1203	1.3021
20240321	1.1203	1.3021
20240320	1.1194	1.3012
20240319	1.1194	1.3012
20240318	1.119	1.3008
20240315	1.1183	1.3001
20240314	1.1178	1.2996
20240313	1.1181	1.2999
20240312	1.1182	1.3
20240311	1.1189	1.3007
20240308	1.1191	1.3009
20240307	1.119	1.3008
20240306	1.1189	1.3007
20240305	1.1182	1.3
20240304	1.1179	1.2997
20240301	1.1175	1.2993
20240229	1.118	1.2998
20240228	1.1177	1.2995

金鹰添润定开债004045基金季/年度涨幅图

金鹰添润定开债004045年度的基金持仓股票一览

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