中欧骏泰货币B004039基金净值

中欧骏泰货币B004039今天基金净值

今天 每万份收益（05-15）： 0.5247 7日年化收益率（05-15）： 1.9900% 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2016-12-19 基金经理：  张东波 类型：货币型-普通货币 管理人：中欧基金 资产规模： 129.36亿元 （截止至：2024-03-31）

中欧骏泰货币B004039基金净值走势图

中欧骏泰货币B004039基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240514	2.0210000	0.5301
20240513	2.0730000	0.5313
20240512	2.0730000	1.0669
20240510	2.0720000	0.5339
20240509	2.0710000	0.5915
20240508	2.0390000	0.5829
20240507	2.0120000	0.6282
20240506	2.0090000	0.5324
20240505	2.0080000	2.6601
20240430	2.0080000	0.6222
20240429	2.0650000	0.5304
20240428	2.0670000	1.0614
20240426	2.0690000	0.5309
20240425	2.0750000	0.5336
20240424	2.0740000	0.5335
20240423	2.0740000	0.7307
20240422	2.0180000	0.5333
20240421	2.0540000	1.0661
20240419	2.0470000	0.5411
20240418	2.0700000	0.5328
20240417	2.0770000	0.5329
20240416	2.0760000	0.6250
20240415	2.0990000	0.6009
20240414	2.0640000	1.0532
20240412	2.0780000	0.5855
20240411	2.0540000	0.5449
20240410	2.0510000	0.5321
20240409	2.0880000	0.6676
20240408	2.1480000	0.5356
20240407	2.1560000	2.1583
20240403	2.1740000	0.6018
20240402	2.1500000	0.7806
20240401	2.0310000	0.5497
20240331	2.1140000	1.0883
20240329	2.1180000	0.5450
20240328	2.1200000	0.5594
20240327	2.1130000	0.5567
20240326	2.1330000	0.5562
20240325	2.1320000	0.7061
20240324	2.2070000	1.0964
20240322	2.2160000	0.5483
20240321	2.2780000	0.5464
20240320	2.3210000	0.5945
20240319	2.3540000	0.5537
20240318	2.3730000	0.8471
20240317	2.3140000	1.1143
20240315	2.3230000	0.6637
20240314	2.3070000	0.6279
20240313	2.3270000	0.6557
20240312	2.2830000	0.5896

中欧骏泰货币B004039基金季/年度涨幅图

中欧骏泰货币B004039年度的基金持仓股票一览

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