国联恒信纯债C003927基金净值

国联恒信纯债C003927今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 1.0640 ( 0.05% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限100.00万元） 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2017-08-09 基金经理：  王玥 类型：债券型-长债 管理人：国联基金 资产规模： 0.04亿元 （截止至：2024-03-31）

国联恒信纯债C003927基金净值走势图

国联恒信纯债C003927基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240514	1.064	1.2805
20240513	1.0635	1.28
20240510	1.0627	1.2792
20240509	1.0628	1.2793
20240508	1.0635	1.28
20240507	1.0633	1.2798
20240506	1.062	1.2785
20240430	1.0611	1.2776
20240429	1.0593	1.2758
20240426	1.0621	1.2786
20240425	1.0638	1.2803
20240424	1.064	1.2805
20240423	1.0657	1.2822
20240422	1.065	1.2815
20240419	1.0641	1.2806
20240418	1.0636	1.2801
20240417	1.0628	1.2793
20240416	1.0623	1.2788
20240415	1.0623	1.2788
20240412	1.0618	1.2783
20240411	1.0606	1.2771
20240410	1.0599	1.2764
20240409	1.0598	1.2763
20240408	1.0591	1.2756
20240403	1.0584	1.2749
20240402	1.0577	1.2742
20240401	1.0572	1.2737
20240329	1.0574	1.2739
20240328	1.057	1.2735
20240327	1.0569	1.2734
20240326	1.0563	1.2728
20240325	1.0564	1.2729
20240322	1.0566	1.2731
20240321	1.0568	1.2733
20240320	1.0567	1.2732
20240319	1.0568	1.2733
20240318	1.0562	1.2727
20240315	1.0556	1.2721
20240314	1.0551	1.2716
20240313	1.0554	1.2719
20240312	1.0558	1.2723
20240311	1.0573	1.2738
20240308	1.0581	1.2746
20240307	1.0581	1.2746
20240306	1.0579	1.2744
20240305	1.0569	1.2734
20240304	1.057	1.2735
20240301	1.0564	1.2729
20240229	1.0575	1.274
20240228	1.057	1.2735

国联恒信纯债C003927基金季/年度涨幅图

国联恒信纯债C003927年度的基金持仓股票一览

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