南方宣利定开债C003777今天基金净值
今天 单位净值(05-14): 1.1171 ( 0.06% ) 交易状态:暂停申购 暂停赎回 购买手续费: --- 成立日期:2016-12-06 基金经理: 杜才超 类型:债券型-长债 管理人:南方基金 资产规模: 0.00亿元 (截止至:2024-03-31)
南方宣利定开债C003777今天盘中实时净值估算图
南方宣利定开债C003777今天累计收益图
南方宣利定开债C003777基金净值走势图
南方宣利定开债C003777基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240514 | 1.1171 | 1.3071 |
20240513 | 1.1164 | 1.3064 |
20240510 | 1.1158 | 1.3058 |
20240509 | 1.1158 | 1.3058 |
20240508 | 1.1164 | 1.3064 |
20240507 | 1.1161 | 1.3061 |
20240506 | 1.1149 | 1.3049 |
20240430 | 1.1138 | 1.3038 |
20240429 | 1.1128 | 1.3028 |
20240426 | 1.1154 | 1.3054 |
20240425 | 1.1167 | 1.3067 |
20240424 | 1.1175 | 1.3075 |
20240423 | 1.1185 | 1.3085 |
20240422 | 1.1175 | 1.3075 |
20240419 | 1.1164 | 1.3064 |
20240418 | 1.1154 | 1.3054 |
20240417 | 1.1143 | 1.3043 |
20240416 | 1.1137 | 1.3037 |
20240415 | 1.1134 | 1.3034 |
20240412 | 1.1125 | 1.3025 |
20240411 | 1.111 | 1.301 |
20240410 | 1.1101 | 1.3001 |
20240409 | 1.1096 | 1.2996 |
20240408 | 1.1086 | 1.2986 |
20240403 | 1.1075 | 1.2975 |
20240402 | 1.1065 | 1.2965 |
20240401 | 1.1058 | 1.2958 |
20240329 | 1.1058 | 1.2958 |
20240328 | 1.1052 | 1.2952 |
20240327 | 1.105 | 1.295 |
20240326 | 1.1048 | 1.2948 |
20240325 | 1.105 | 1.295 |
20240322 | 1.1054 | 1.2954 |
20240321 | 1.1054 | 1.2954 |
20240320 | 1.1052 | 1.2952 |
20240319 | 1.1051 | 1.2951 |
20240318 | 1.1045 | 1.2945 |
20240315 | 1.1039 | 1.2939 |
20240314 | 1.1036 | 1.2936 |
20240313 | 1.1041 | 1.2941 |
20240312 | 1.1052 | 1.2952 |
20240311 | 1.107 | 1.297 |
20240308 | 1.1078 | 1.2978 |
20240307 | 1.1078 | 1.2978 |
20240306 | 1.1076 | 1.2976 |
20240305 | 1.1066 | 1.2966 |
20240304 | 1.1064 | 1.2964 |
20240301 | 1.1058 | 1.2958 |
20240229 | 1.1066 | 1.2966 |
20240228 | 1.1062 | 1.2962 |
南方宣利定开债C003777基金季/年度涨幅图
南方宣利定开债C003777年度的基金持仓股票一览
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