融通通祺债券A003648基金净值

融通通祺债券A003648今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 1.0592 ( 0.05% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.80%  成立日期：2016-11-10 基金经理：  时慕蓉  李皓 类型：债券型-长债 管理人：融通基金 资产规模： 11.25亿元 （截止至：2024-03-31）

融通通祺债券A003648基金净值走势图

融通通祺债券A003648基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240514	1.0592	1.2932
20240513	1.0587	1.2927
20240510	1.0578	1.2918
20240509	1.058	1.292
20240508	1.0588	1.2928
20240507	1.0586	1.2926
20240506	1.0573	1.2913
20240430	1.0564	1.2904
20240429	1.0547	1.2887
20240426	1.0572	1.2912
20240425	1.0589	1.2929
20240424	1.0588	1.2928
20240423	1.0602	1.2942
20240422	1.0595	1.2935
20240419	1.0587	1.2927
20240418	1.0581	1.2921
20240417	1.0574	1.2914
20240416	1.0569	1.2909
20240415	1.0569	1.2909
20240412	1.0566	1.2906
20240411	1.0554	1.2894
20240410	1.0546	1.2886
20240409	1.0547	1.2887
20240408	1.0538	1.2878
20240403	1.0531	1.2871
20240402	1.0522	1.2862
20240401	1.0516	1.2856
20240329	1.0518	1.2858
20240328	1.0514	1.2854
20240327	1.0514	1.2854
20240326	1.0504	1.2844
20240325	1.0504	1.2844
20240322	1.0507	1.2847
20240321	1.0508	1.2848
20240320	1.0504	1.2844
20240319	1.0506	1.2846
20240318	1.05	1.284
20240315	1.0489	1.2829
20240314	1.0482	1.2822
20240313	1.0489	1.2829
20240312	1.0491	1.2831
20240311	1.0508	1.2848
20240308	1.0513	1.2853
20240307	1.0515	1.2855
20240306	1.0517	1.2857
20240305	1.0501	1.2841
20240304	1.0494	1.2834
20240301	1.0487	1.2827
20240229	1.05	1.284
20240228	1.0495	1.2835

融通通祺债券A003648基金季/年度涨幅图

融通通祺债券A003648年度的基金持仓股票一览

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