海富通全球收益债券美元003606基金净值

海富通全球收益债券美元003606今天基金净值

今天 单位净值（05-10）： 0.1313 ( -0.15% ) 交易状态：限大额 开放赎回 购买手续费：   ---  成立日期：2016-11-28 基金经理：  陶斐然 类型：QDII-纯债 管理人：海富通基金 资产规模： 2.65亿元 （截止至：2024-03-31）

海富通全球收益债券美元003606基金净值走势图

海富通全球收益债券美元003606基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240510	0.1313	0.1313
20240509	0.1315	0.1315
20240508	0.1313	0.1313
20240507	0.1315	0.1315
20240506	0.1315	0.1315
20240430	0.1299	0.1299
20240429	0.1302	0.1302
20240426	0.1298	0.1298
20240425	0.1296	0.1296
20240424	0.1298	0.1298
20240423	0.1301	0.1301
20240422	0.1301	0.1301
20240419	0.13	0.13
20240418	0.1299	0.1299
20240417	0.1301	0.1301
20240416	0.1296	0.1296
20240415	0.13	0.13
20240412	0.1304	0.1304
20240411	0.1301	0.1301
20240410	0.1306	0.1306
20240409	0.1315	0.1315
20240408	0.1311	0.1311
20240403	0.1314	0.1314
20240402	0.1314	0.1314
20240401	0.1317	0.1317
20240329	0.1322	0.1322
20240328	0.1322	0.1322
20240327	0.1323	0.1323
20240326	0.1322	0.1322
20240325	0.132	0.132
20240322	0.1321	0.1321
20240321	0.1324	0.1324
20240320	0.1323	0.1323
20240319	0.1322	0.1322
20240318	0.1322	0.1322
20240315	0.1322	0.1322
20240314	0.1324	0.1324
20240313	0.1329	0.1329
20240312	0.1333	0.1333
20240311	0.1334	0.1334
20240308	0.1335	0.1335
20240307	0.1333	0.1333
20240306	0.1331	0.1331
20240305	0.1328	0.1328
20240304	0.1324	0.1324
20240301	0.1326	0.1326
20240229	0.1321	0.1321
20240228	0.1319	0.1319
20240227	0.1318	0.1318
20240226	0.1319	0.1319

海富通全球收益债券美元003606基金季/年度涨幅图

海富通全球收益债券美元003606年度的基金持仓股票一览

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