中加丰泽纯债债券A003417基金净值

中加丰泽纯债债券A003417今天基金净值

今天 单位净值（05-15）： 1.0824 ( 0.02% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 0.60%  0.06%  1折 成立日期：2016-12-19 基金经理：  袁素 类型：债券型-长债 管理人：中加基金 资产规模： 29.15亿元 （截止至：2024-03-31）

中加丰泽纯债债券A003417基金净值走势图

中加丰泽纯债债券A003417基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240514	1.0822	1.3482
20240513	1.0818	1.3478
20240510	1.081	1.347
20240509	1.081	1.347
20240508	1.0815	1.3475
20240507	1.0812	1.3472
20240506	1.0801	1.3461
20240430	1.0794	1.3454
20240429	1.078	1.344
20240426	1.0802	1.3462
20240425	1.0816	1.3476
20240424	1.0817	1.3477
20240423	1.083	1.349
20240422	1.0823	1.3483
20240419	1.0814	1.3474
20240418	1.0808	1.3468
20240417	1.1002	1.3462
20240416	1.0993	1.3453
20240415	1.099	1.345
20240412	1.0984	1.3444
20240411	1.0976	1.3436
20240410	1.097	1.343
20240409	1.0969	1.3429
20240408	1.0964	1.3424
20240403	1.0957	1.3417
20240402	1.0951	1.3411
20240401	1.0947	1.3407
20240329	1.0947	1.3407
20240328	1.0943	1.3403
20240327	1.0943	1.3403
20240326	1.0937	1.3397
20240325	1.0937	1.3397
20240322	1.094	1.34
20240321	1.0941	1.3401
20240320	1.094	1.34
20240319	1.094	1.34
20240318	1.0936	1.3396
20240315	1.0928	1.3388
20240314	1.0924	1.3384
20240313	1.0928	1.3388
20240312	1.0929	1.3389
20240311	1.0939	1.3399
20240308	1.0942	1.3402
20240307	1.0942	1.3402
20240306	1.0943	1.3403
20240305	1.0933	1.3393
20240304	1.093	1.339
20240301	1.0924	1.3384
20240229	1.0932	1.3392
20240228	1.0926	1.3386

中加丰泽纯债债券A003417基金季/年度涨幅图

中加丰泽纯债债券A003417年度的基金持仓股票一览

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