长信稳益纯债债券A003349今天基金净值
今天 单位净值(05-15): 1.1406 ( 0.01% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.60% 0.06% 1折 成立日期:2016-10-26 基金经理: 张文琍 类型:债券型-长债 管理人:长信基金 资产规模: 13.16亿元 (截止至:2024-03-31)
长信稳益纯债债券A003349今天盘中实时净值估算图
长信稳益纯债债券A003349今天累计收益图
长信稳益纯债债券A003349基金净值走势图
长信稳益纯债债券A003349基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240515 | 1.1406 | 1.4616 |
20240514 | 1.1405 | 1.4615 |
20240513 | 1.1402 | 1.4612 |
20240510 | 1.1396 | 1.4606 |
20240509 | 1.1395 | 1.4605 |
20240508 | 1.1399 | 1.4609 |
20240507 | 1.1397 | 1.4607 |
20240506 | 1.139 | 1.46 |
20240430 | 1.1383 | 1.4593 |
20240429 | 1.1373 | 1.4583 |
20240426 | 1.1388 | 1.4598 |
20240425 | 1.14 | 1.461 |
20240424 | 1.1401 | 1.4611 |
20240423 | 1.1413 | 1.4623 |
20240422 | 1.1407 | 1.4617 |
20240419 | 1.14 | 1.461 |
20240418 | 1.1395 | 1.4605 |
20240417 | 1.1388 | 1.4598 |
20240416 | 1.1381 | 1.4591 |
20240415 | 1.1379 | 1.4589 |
20240412 | 1.1374 | 1.4584 |
20240411 | 1.1366 | 1.4576 |
20240410 | 1.1362 | 1.4572 |
20240409 | 1.1362 | 1.4572 |
20240408 | 1.1356 | 1.4566 |
20240403 | 1.135 | 1.456 |
20240402 | 1.1345 | 1.4555 |
20240401 | 1.1341 | 1.4551 |
20240329 | 1.1341 | 1.4551 |
20240328 | 1.134 | 1.455 |
20240327 | 1.134 | 1.455 |
20240326 | 1.1334 | 1.4544 |
20240325 | 1.1334 | 1.4544 |
20240322 | 1.1335 | 1.4545 |
20240321 | 1.1336 | 1.4546 |
20240320 | 1.1334 | 1.4544 |
20240319 | 1.1334 | 1.4544 |
20240318 | 1.1331 | 1.4541 |
20240315 | 1.1324 | 1.4534 |
20240314 | 1.1321 | 1.4531 |
20240313 | 1.1326 | 1.4536 |
20240312 | 1.1329 | 1.4539 |
20240311 | 1.134 | 1.455 |
20240308 | 1.1343 | 1.4553 |
20240307 | 1.1344 | 1.4554 |
20240306 | 1.1345 | 1.4555 |
20240305 | 1.1332 | 1.4542 |
20240304 | 1.1328 | 1.4538 |
20240301 | 1.1322 | 1.4532 |
20240229 | 1.1331 | 1.4541 |
长信稳益纯债债券A003349基金季/年度涨幅图
长信稳益纯债债券A003349年度的基金持仓股票一览
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