创金合信尊泰纯债债券003289今天基金净值
今天 单位净值(05-13): 1.0138 ( 0.08% ) 交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限1.00万元) 开放赎回 购买手续费: 0.80% 0.08% 1折 成立日期:2016-10-21 基金经理: 郑振源 孙霄宇 类型:债券型-长债 管理人:创金合信基金 资产规模: 10.30亿元 (截止至:2024-03-31)
创金合信尊泰纯债债券003289今天盘中实时净值估算图
创金合信尊泰纯债债券003289今天累计收益图
创金合信尊泰纯债债券003289基金净值走势图
创金合信尊泰纯债债券003289基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 1.0138 | 1.1853 |
20240510 | 1.013 | 1.1845 |
20240509 | 1.0127 | 1.1842 |
20240508 | 1.0128 | 1.1843 |
20240507 | 1.0127 | 1.1842 |
20240506 | 1.0118 | 1.1833 |
20240430 | 1.011 | 1.1825 |
20240429 | 1.0099 | 1.1814 |
20240426 | 1.011 | 1.1825 |
20240425 | 1.0118 | 1.1833 |
20240424 | 1.0116 | 1.1831 |
20240423 | 1.0121 | 1.1836 |
20240422 | 1.0115 | 1.183 |
20240419 | 1.0109 | 1.1824 |
20240418 | 1.0105 | 1.182 |
20240417 | 1.01 | 1.1815 |
20240416 | 1.0098 | 1.1813 |
20240415 | 1.0097 | 1.1812 |
20240412 | 1.0094 | 1.1809 |
20240411 | 1.0086 | 1.1801 |
20240410 | 1.0082 | 1.1797 |
20240409 | 1.0079 | 1.1794 |
20240408 | 1.0075 | 1.179 |
20240403 | 1.0067 | 1.1782 |
20240402 | 1.0062 | 1.1777 |
20240401 | 1.0057 | 1.1772 |
20240329 | 1.0056 | 1.1771 |
20240328 | 1.0053 | 1.1768 |
20240327 | 1.0052 | 1.1767 |
20240326 | 1.0045 | 1.176 |
20240325 | 1.0042 | 1.1757 |
20240322 | 1.004 | 1.1755 |
20240321 | 1.0037 | 1.1752 |
20240320 | 1.0033 | 1.1748 |
20240319 | 1.0032 | 1.1747 |
20240318 | 1.0027 | 1.1742 |
20240315 | 1.002 | 1.1735 |
20240314 | 1.0015 | 1.173 |
20240313 | 1.0015 | 1.173 |
20240312 | 1.0015 | 1.173 |
20240311 | 1.0278 | 1.1733 |
20240308 | 1.0276 | 1.1731 |
20240307 | 1.0274 | 1.1729 |
20240306 | 1.0272 | 1.1727 |
20240305 | 1.0264 | 1.1719 |
20240304 | 1.026 | 1.1715 |
20240301 | 1.0253 | 1.1708 |
20240229 | 1.0257 | 1.1712 |
20240228 | 1.0249 | 1.1704 |
20240227 | 1.0239 | 1.1694 |
创金合信尊泰纯债债券003289基金季/年度涨幅图
创金合信尊泰纯债债券003289年度的基金持仓股票一览
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