中信保诚稳瑞债券C003278今天基金净值
今天 单位净值(05-14): 1.0659 ( 0.03% ) 交易状态:限大额 (单日累计购买上限1.00万元) 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2016-09-09 基金经理: 邢恭海 类型:债券型-长债 管理人:中信保诚基金 资产规模: 0.00亿元 (截止至:2024-03-31)
中信保诚稳瑞债券C003278今天盘中实时净值估算图
中信保诚稳瑞债券C003278今天累计收益图
中信保诚稳瑞债券C003278基金净值走势图
中信保诚稳瑞债券C003278基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240514 | 1.0659 | 1.24 |
20240513 | 1.0656 | 1.2397 |
20240510 | 1.0651 | 1.2392 |
20240509 | 1.0651 | 1.2392 |
20240508 | 1.0653 | 1.2394 |
20240507 | 1.0651 | 1.2392 |
20240506 | 1.0645 | 1.2386 |
20240430 | 1.0638 | 1.2379 |
20240429 | 1.0632 | 1.2373 |
20240426 | 1.0646 | 1.2387 |
20240425 | 1.0656 | 1.2397 |
20240424 | 1.0655 | 1.2396 |
20240423 | 1.0663 | 1.2404 |
20240422 | 1.0658 | 1.2399 |
20240419 | 1.0653 | 1.2394 |
20240418 | 1.065 | 1.2391 |
20240417 | 1.0646 | 1.2387 |
20240416 | 1.0643 | 1.2384 |
20240415 | 1.0643 | 1.2384 |
20240412 | 1.0642 | 1.2383 |
20240411 | 1.0637 | 1.2378 |
20240410 | 1.0633 | 1.2374 |
20240409 | 1.0633 | 1.2374 |
20240408 | 1.0628 | 1.2369 |
20240403 | 1.0623 | 1.2364 |
20240402 | 1.0619 | 1.236 |
20240401 | 1.0616 | 1.2357 |
20240329 | 1.0616 | 1.2357 |
20240328 | 1.0613 | 1.2354 |
20240327 | 1.0612 | 1.2353 |
20240326 | 1.0607 | 1.2348 |
20240325 | 1.0606 | 1.2347 |
20240322 | 1.0605 | 1.2346 |
20240321 | 1.0605 | 1.2346 |
20240320 | 1.0603 | 1.2344 |
20240319 | 1.0603 | 1.2344 |
20240318 | 1.0598 | 1.2339 |
20240315 | 1.0594 | 1.2335 |
20240314 | 1.0592 | 1.2333 |
20240313 | 1.0594 | 1.2335 |
20240312 | 1.0596 | 1.2337 |
20240311 | 1.0603 | 1.2344 |
20240308 | 1.0604 | 1.2345 |
20240307 | 1.0604 | 1.2345 |
20240306 | 1.0606 | 1.2347 |
20240305 | 1.0598 | 1.2339 |
20240304 | 1.0597 | 1.2338 |
20240301 | 1.0595 | 1.2336 |
20240229 | 1.06 | 1.2341 |
20240228 | 1.0597 | 1.2338 |
中信保诚稳瑞债券C003278基金季/年度涨幅图
中信保诚稳瑞债券C003278年度的基金持仓股票一览
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