中欧睿诚定期开放混合C003151今天基金净值
今天 单位净值(12-14): 1.0996 ( -0.02% ) 交易状态:暂停申购 暂停赎回 购买手续费: --- 成立日期:2016-12-01 基金经理: 曲径 类型:混合型 管理人:中欧基金 资产规模: 0.07亿元 (截止至:2020-09-30)
中欧睿诚定期开放混合C003151今天盘中实时净值估算图
中欧睿诚定期开放混合C003151今天累计收益图
中欧睿诚定期开放混合C003151基金净值走势图
中欧睿诚定期开放混合C003151基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20201214 | 1.0996 | 1.0996 |
20201211 | 1.0998 | 1.0998 |
20201210 | 1.0998 | 1.0998 |
20201209 | 1.0997 | 1.0997 |
20201208 | 1.0998 | 1.0998 |
20201207 | 1.0998 | 1.0998 |
20201204 | 1.0997 | 1.0997 |
20201203 | 1.0998 | 1.0998 |
20201202 | 1.0998 | 1.0998 |
20201201 | 1.0999 | 1.0999 |
20201130 | 1.0998 | 1.0998 |
20201127 | 1.0997 | 1.0997 |
20201120 | 1.0999 | 1.0999 |
20201113 | 1.1002 | 1.1002 |
20201106 | 1.1005 | 1.1005 |
20201030 | 1.1004 | 1.1004 |
20201023 | 1.1003 | 1.1003 |
20201016 | 1.1004 | 1.1004 |
20201009 | 1.1003 | 1.1003 |
20200930 | 1.1 | 1.1 |
20200925 | 1.0998 | 1.0998 |
20200918 | 1.1009 | 1.1009 |
20200911 | 1.0984 | 1.0984 |
20200904 | 1.1021 | 1.1021 |
20200903 | 1.1021 | 1.1021 |
20200902 | 1.1019 | 1.1019 |
20200901 | 1.1029 | 1.1029 |
20200831 | 1.1021 | 1.1021 |
20200828 | 1.1025 | 1.1025 |
20200821 | 1.0983 | 1.0983 |
20200814 | 1.1001 | 1.1001 |
20200807 | 1.1022 | 1.1022 |
20200731 | 1.102 | 1.102 |
20200724 | 1.0897 | 1.0897 |
20200717 | 1.0871 | 1.0871 |
20200710 | 1.0923 | 1.0923 |
20200703 | 1.0819 | 1.0819 |
20200630 | 1.0781 | 1.0781 |
20200624 | 1.074 | 1.074 |
20200619 | 1.0728 | 1.0728 |
20200612 | 1.0673 | 1.0673 |
20200605 | 1.0665 | 1.0665 |
20200603 | 1.0664 | 1.0664 |
20200602 | 1.0681 | 1.0681 |
20200601 | 1.0736 | 1.0736 |
20200529 | 1.0658 | 1.0658 |
20200522 | 1.0634 | 1.0634 |
20200515 | 1.0748 | 1.0748 |
20200508 | 1.0768 | 1.0768 |
20200430 | 1.0795 | 1.0795 |
中欧睿诚定期开放混合C003151基金季/年度涨幅图
中欧睿诚定期开放混合C003151年度的基金持仓股票一览
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