平安惠盈纯债A002795基金净值

基金净值 > 平安惠盈纯债A002795基金今天净值查询 > 来源：互联网 更新时间：2024-05-15 05:04

平安惠盈纯债A002795今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 1.2220 ( 0.00% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限100.00万元） 开放赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 成立日期：2016-06-03 基金经理：  张恒 类型：债券型-长债 管理人：平安基金 资产规模： 16.98亿元 （截止至：2024-03-31）

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  • 平安惠盈纯债A002795今天累计收益图

平安惠盈纯债A002795基金净值走势图

平安惠盈纯债A002795基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202405131.2221.322
202405101.2221.322
202405091.2211.321
202405081.2221.322
202405071.2221.322
202405061.221.32
202404301.2191.319
202404291.2171.317
202404261.221.32
202404251.2221.322
202404241.2231.323
202404231.2241.324
202404221.2231.323
202404191.2221.322
202404181.2211.321
202404171.221.32
202404161.221.32
202404151.221.32
202404121.2191.319
202404111.2181.318
202404101.2171.317
202404091.2161.316
202404081.2151.315
202404031.2141.314
202404021.2131.313
202404011.2131.313
202403291.2131.313
202403281.2121.312
202403271.2121.312
202403261.2111.311
202403251.2121.312
202403221.2121.312
202403211.2121.312
202403201.2121.312
202403191.2121.312
202403181.2111.311
202403151.2111.311
202403141.211.31
202403131.2111.311
202403121.2111.311
202403111.2121.312
202403081.2131.313
202403071.2131.313
202403061.2131.313
202403051.2121.312
202403041.2121.312
202403011.2121.312
202402291.2131.313
202402281.2121.312
202402271.2121.312

平安惠盈纯债A002795基金季/年度涨幅图

平安惠盈纯债A002795年度的基金持仓股票一览

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