德邦锐兴债券A002704今天基金净值
今天 单位净值(05-15): 1.2290 ( 0.02% ) 交易状态:限大额 (单日累计购买上限2.00亿元) 开放赎回 购买手续费: 0.60% 0.06% 1折 成立日期:2016-06-03 基金经理: 欧阳帆 类型:债券型-长债 管理人:德邦基金 资产规模: 27.44亿元 (截止至:2024-03-31)
德邦锐兴债券A002704今天盘中实时净值估算图
德邦锐兴债券A002704今天累计收益图
德邦锐兴债券A002704基金净值走势图
德邦锐兴债券A002704基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240514 | 1.2287 | 1.2887 |
20240513 | 1.2283 | 1.2883 |
20240510 | 1.2277 | 1.2877 |
20240509 | 1.2275 | 1.2875 |
20240508 | 1.2276 | 1.2876 |
20240507 | 1.2273 | 1.2873 |
20240506 | 1.2264 | 1.2864 |
20240430 | 1.2256 | 1.2856 |
20240429 | 1.2248 | 1.2848 |
20240426 | 1.2267 | 1.2867 |
20240425 | 1.2275 | 1.2875 |
20240424 | 1.2279 | 1.2879 |
20240423 | 1.2288 | 1.2888 |
20240422 | 1.228 | 1.288 |
20240419 | 1.2271 | 1.2871 |
20240418 | 1.2265 | 1.2865 |
20240417 | 1.2258 | 1.2858 |
20240416 | 1.2252 | 1.2852 |
20240415 | 1.2251 | 1.2851 |
20240412 | 1.2246 | 1.2846 |
20240411 | 1.2238 | 1.2838 |
20240410 | 1.2233 | 1.2833 |
20240409 | 1.2231 | 1.2831 |
20240408 | 1.2225 | 1.2825 |
20240403 | 1.2216 | 1.2816 |
20240402 | 1.2209 | 1.2809 |
20240401 | 1.2205 | 1.2805 |
20240329 | 1.2205 | 1.2805 |
20240328 | 1.2202 | 1.2802 |
20240327 | 1.2201 | 1.2801 |
20240326 | 1.2197 | 1.2797 |
20240325 | 1.2198 | 1.2798 |
20240322 | 1.2199 | 1.2799 |
20240321 | 1.2199 | 1.2799 |
20240320 | 1.2196 | 1.2796 |
20240319 | 1.2195 | 1.2795 |
20240318 | 1.219 | 1.279 |
20240315 | 1.2182 | 1.2782 |
20240314 | 1.2177 | 1.2777 |
20240313 | 1.2181 | 1.2781 |
20240312 | 1.2186 | 1.2786 |
20240311 | 1.2196 | 1.2796 |
20240308 | 1.2199 | 1.2799 |
20240307 | 1.2199 | 1.2799 |
20240306 | 1.2195 | 1.2795 |
20240305 | 1.2186 | 1.2786 |
20240304 | 1.2183 | 1.2783 |
20240301 | 1.2178 | 1.2778 |
20240229 | 1.2183 | 1.2783 |
20240228 | 1.2177 | 1.2777 |
德邦锐兴债券A002704基金季/年度涨幅图
德邦锐兴债券A002704年度的基金持仓股票一览
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