中银鑫利混合A002535基金净值

基金净值 > 中银鑫利混合A002535基金今天净值查询 > 来源：互联网更新时间：2024-11-01 08:34

中银鑫利混合A002535今天基金净值

今天单位净值（10-31）： 1.3467 ( -0.28% ) 交易状态：开放申购开放赎回购买手续费： 1.00% 0.10% 1折成立日期：2016-03-24 基金经理：贺大路类型：混合型-灵活管理人：中银基金资产规模： 0.40亿元（截止至：2024-09-30）

中银鑫利混合A002535今天盘中实时净值估算图
中银鑫利混合A002535今天累计收益图

中银鑫利混合A002535基金净值走势图

中银鑫利混合A002535基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20241031	1.3467	1.5817
20241030	1.3505	1.5855
20241029	1.3547	1.5897
20241028	1.3682	1.6032
20241025	1.3511	1.5861
20241024	1.3414	1.5764
20241023	1.3504	1.5854
20241022	1.3496	1.5846
20241021	1.3371	1.5721
20241018	1.3248	1.5598
20241017	1.3018	1.5368
20241016	1.3141	1.5491
20241015	1.3116	1.5466
20241014	1.3299	1.5649
20241011	1.3139	1.5489
20241010	1.3341	1.5691
20241009	1.3251	1.5601
20241008	1.3843	1.6193
20240930	1.3347	1.5697
20240927	1.2595	1.4945
20240926	1.2135	1.4485
20240925	1.1712	1.4062
20240924	1.1625	1.3975
20240923	1.133	1.368
20240920	1.131	1.366
20240919	1.1332	1.3682
20240918	1.1201	1.3551
20240913	1.12	1.355
20240912	1.1257	1.3607
20240911	1.1334	1.3684
20240910	1.1311	1.3661
20240909	1.1302	1.3652
20240906	1.1369	1.3719
20240905	1.1476	1.3826
20240904	1.1413	1.3763
20240903	1.1476	1.3826
20240902	1.1403	1.3753
20240830	1.1577	1.3927
20240829	1.1441	1.3791
20240828	1.1374	1.3724
20240827	1.1385	1.3735
20240826	1.1466	1.3816
20240823	1.1459	1.3809
20240822	1.1442	1.3792
20240821	1.151	1.386
20240820	1.1524	1.3874
20240819	1.1638	1.3988
20240816	1.1614	1.3964
20240815	1.169	1.404
20240814	1.1667	1.4017

中银鑫利混合A002535基金季/年度涨幅图

中银鑫利混合A002535年度的基金持仓股票一览

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