泰康安益纯债C002529基金净值

泰康安益纯债C002529今天基金净值

今天 单位净值（05-13）： 1.1006 ( 0.05% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2016-08-30 基金经理：  任翀 类型：债券型-长债 管理人：泰康基金 资产规模： 5.98亿元 （截止至：2024-03-31）

泰康安益纯债C002529基金净值走势图

泰康安益纯债C002529基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.1006	1.4407
20240510	1.1001	1.4402
20240509	1.1	1.4401
20240508	1.1003	1.4404
20240507	1.1004	1.4405
20240506	1.0997	1.4398
20240430	1.0991	1.4392
20240429	1.0981	1.4382
20240426	1.0994	1.4395
20240425	1.1002	1.4403
20240424	1.1001	1.4402
20240423	1.101	1.4411
20240422	1.1005	1.4406
20240419	1.1	1.4401
20240418	1.0995	1.4396
20240417	1.0987	1.4388
20240416	1.0983	1.4384
20240415	1.0983	1.4384
20240412	1.0981	1.4382
20240411	1.097	1.4371
20240410	1.0964	1.4365
20240409	1.0963	1.4364
20240408	1.0956	1.4357
20240403	1.0947	1.4348
20240402	1.0938	1.4339
20240401	1.0932	1.4333
20240329	1.0936	1.4337
20240328	1.0929	1.433
20240327	1.1383	1.4329
20240326	1.1374	1.432
20240325	1.1373	1.4319
20240322	1.1376	1.4322
20240321	1.1379	1.4325
20240320	1.1376	1.4322
20240319	1.1379	1.4325
20240318	1.1375	1.4321
20240315	1.1367	1.4313
20240314	1.1361	1.4307
20240313	1.1366	1.4312
20240312	1.1368	1.4314
20240311	1.1381	1.4327
20240308	1.1384	1.433
20240307	1.1383	1.4329
20240306	1.1381	1.4327
20240305	1.1372	1.4318
20240304	1.1368	1.4314
20240301	1.1366	1.4312
20240229	1.1373	1.4319
20240228	1.1369	1.4315
20240227	1.1365	1.4311

泰康安益纯债C002529基金季/年度涨幅图

泰康安益纯债C002529年度的基金持仓股票一览

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