创金合信中证500指数增强A002311今天基金净值
今天 单位净值(05-14): 1.0651 ( 0.13% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2015-12-31 基金经理: 董梁 李添峰 类型:指数型-股票 管理人:创金合信基金 资产规模: 1.94亿元 (截止至:2024-03-31)
创金合信中证500指数增强A002311今天盘中实时净值估算图
创金合信中证500指数增强A002311今天累计收益图
创金合信中证500指数增强A002311基金净值走势图
创金合信中证500指数增强A002311基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 1.0637 | 1.2843 |
20240510 | 1.0693 | 1.2899 |
20240509 | 1.0727 | 1.2933 |
20240508 | 1.0553 | 1.2759 |
20240507 | 1.0693 | 1.2899 |
20240506 | 1.069 | 1.2896 |
20240430 | 1.0552 | 1.2758 |
20240429 | 1.0658 | 1.2864 |
20240426 | 1.0486 | 1.2692 |
20240425 | 1.0296 | 1.2502 |
20240424 | 1.0276 | 1.2482 |
20240423 | 1.0178 | 1.2384 |
20240422 | 1.0252 | 1.2458 |
20240419 | 1.0288 | 1.2494 |
20240418 | 1.0336 | 1.2542 |
20240417 | 1.0297 | 1.2503 |
20240416 | 1.0013 | 1.2219 |
20240415 | 1.0298 | 1.2504 |
20240412 | 1.0213 | 1.2419 |
20240411 | 1.0271 | 1.2477 |
20240410 | 1.0198 | 1.2404 |
20240409 | 1.0323 | 1.2529 |
20240408 | 1.0231 | 1.2437 |
20240403 | 1.0377 | 1.2583 |
20240402 | 1.0384 | 1.259 |
20240401 | 1.0407 | 1.2613 |
20240329 | 1.0174 | 1.238 |
20240328 | 1.0044 | 1.225 |
20240327 | 0.9923 | 1.2129 |
20240326 | 1.0163 | 1.2369 |
20240325 | 1.0165 | 1.2371 |
20240322 | 1.0323 | 1.2529 |
20240321 | 1.047 | 1.2676 |
20240320 | 1.0513 | 1.2719 |
20240319 | 1.0481 | 1.2687 |
20240318 | 1.0536 | 1.2742 |
20240315 | 1.0385 | 1.2591 |
20240314 | 1.0296 | 1.2502 |
20240313 | 1.037 | 1.2576 |
20240312 | 1.0368 | 1.2574 |
20240311 | 1.0375 | 1.2581 |
20240308 | 1.0226 | 1.2432 |
20240307 | 1.0106 | 1.2312 |
20240306 | 1.021 | 1.2416 |
20240305 | 1.0234 | 1.244 |
20240304 | 1.03 | 1.2506 |
20240301 | 1.0289 | 1.2495 |
20240229 | 1.0224 | 1.243 |
20240228 | 0.9958 | 1.2164 |
20240227 | 1.0207 | 1.2413 |
创金合信中证500指数增强A002311基金季/年度涨幅图
创金合信中证500指数增强A002311年度的基金持仓股票一览
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