嘉合磐通债券A001957基金净值

嘉合磐通债券A001957今天基金净值

今天 单位净值（05-15）： 1.1245 ( -0.26% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 成立日期：2018-01-24 基金经理：  于启明  叶平 类型：债券型-混合二级 管理人：嘉合基金 资产规模： 2.01亿元 （截止至：2024-03-31）

嘉合磐通债券A001957基金净值走势图

嘉合磐通债券A001957基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240514	1.1274	1.3324
20240513	1.1259	1.3309
20240510	1.1269	1.3319
20240509	1.1267	1.3317
20240508	1.1219	1.3269
20240507	1.123	1.328
20240506	1.1198	1.3248
20240430	1.1129	1.3179
20240429	1.1128	1.3178
20240426	1.1099	1.3149
20240425	1.1083	1.3133
20240424	1.108	1.313
20240423	1.1077	1.3127
20240422	1.1078	1.3128
20240419	1.1051	1.3101
20240418	1.1056	1.3106
20240417	1.1044	1.3094
20240416	1.1011	1.3061
20240415	1.1042	1.3092
20240412	1.0986	1.3036
20240411	1.0984	1.3034
20240410	1.0971	1.3021
20240409	1.1006	1.3056
20240408	1.0977	1.3027
20240403	1.1001	1.3051
20240402	1.0999	1.3049
20240401	1.1039	1.3089
20240329	1.1022	1.3072
20240328	1.1024	1.3074
20240327	1.1022	1.3072
20240326	1.1045	1.3095
20240325	1.1045	1.3095
20240322	1.1071	1.3121
20240321	1.1103	1.3153
20240320	1.1121	1.3171
20240319	1.1132	1.3182
20240318	1.116	1.321
20240315	1.1125	1.3175
20240314	1.1119	1.3169
20240313	1.1107	1.3157
20240312	1.1128	1.3178
20240311	1.1097	1.3147
20240308	1.1044	1.3094
20240307	1.1029	1.3079
20240306	1.1083	1.3133
20240305	1.1105	1.3155
20240304	1.1107	1.3157
20240301	1.1095	1.3145
20240229	1.1094	1.3144
20240228	1.1035	1.3085

嘉合磐通债券A001957基金季/年度涨幅图

嘉合磐通债券A001957年度的基金持仓股票一览

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