上投摩根安鑫回报A001947基金净值

上投摩根安鑫回报A001947今天基金净值

今天 单位净值（09-24）： 1.0314 ( --- ) 交易状态：暂停申购 暂停赎回 购买手续费： 1.00%  0.10%  1折 成立日期：2016-08-05 基金经理：  杨鑫 类型：混合型-偏债 管理人：上投摩根基金 资产规模： 0.09亿元 （截止至：2021-06-30）

上投摩根安鑫回报A001947基金净值走势图

上投摩根安鑫回报A001947基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20210827	1.0294	1.1998
20210826	1.0296	1.2
20210825	1.0297	1.2001
20210824	1.0297	1.2001
20210823	1.0296	1.2
20210820	1.0297	1.2001
20210819	1.0295	1.1999
20210818	1.0294	1.1998
20210817	1.0294	1.1998
20210816	1.0294	1.1998
20210813	1.0294	1.1998
20210812	1.0294	1.1998
20210811	1.0295	1.1999
20210810	1.0295	1.1999
20210809	1.0296	1.2
20210806	1.0297	1.2001
20210805	1.0297	1.2001
20210804	1.0298	1.2002
20210803	1.0298	1.2002
20210802	1.0297	1.2001
20210730	1.0297	1.2001
20210729	1.0297	1.2001
20210728	1.0297	1.2001
20210727	1.0295	1.1999
20210726	1.0298	1.2002
20210723	1.0299	1.2003
20210722	1.0301	1.2005
20210721	1.03	1.2004
20210720	1.0297	1.2001
20210719	1.0308	1.2012
20210716	1.0318	1.2022
20210715	1.0522	1.2077
20210714	1.0499	1.2054
20210713	1.0527	1.2082
20210712	1.0522	1.2077
20210709	1.0451	1.2006
20210708	1.0462	1.2017
20210707	1.0474	1.2029
20210706	1.0402	1.1957
20210705	1.0439	1.1994
20210702	1.0445	1.2
20210701	1.0533	1.2088
20210630	1.0532	1.2087
20210629	1.0495	1.205
20210628	1.0505	1.206
20210625	1.0503	1.2058
20210624	1.0444	1.1999
20210623	1.0466	1.2021
20210622	1.0446	1.2001
20210621	1.0435	1.199

上投摩根安鑫回报A001947基金季/年度涨幅图

上投摩根安鑫回报A001947年度的基金持仓股票一览

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