兴全天添益货币A001820今天基金净值
今天 每万份收益(05-14): 0.5186 7日年化收益率(05-14): 1.8280% 交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元) 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2015-11-05 基金经理: 王健 类型:货币型-普通货币 管理人:兴证全球基金 资产规模: 114.10亿元 (截止至:2024-03-31)
兴全天添益货币A001820今天盘中实时净值估算图
兴全天添益货币A001820今天累计收益图
兴全天添益货币A001820基金净值走势图
兴全天添益货币A001820基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 1.8020000 | 0.4574 |
20240512 | 1.8160000 | 1.0104 |
20240510 | 1.8260000 | 0.5120 |
20240509 | 1.8270000 | 0.4713 |
20240508 | 1.8500000 | 0.5039 |
20240507 | 1.8560000 | 0.4693 |
20240506 | 1.9030000 | 0.4853 |
20240505 | 1.9500000 | 2.5719 |
20240430 | 1.9790000 | 0.5573 |
20240429 | 1.9330000 | 0.5741 |
20240428 | 1.8760000 | 1.0381 |
20240426 | 1.8800000 | 0.5220 |
20240425 | 1.8800000 | 0.5223 |
20240424 | 1.8810000 | 0.5439 |
20240423 | 1.8730000 | 0.4709 |
20240422 | 1.8780000 | 0.4671 |
20240421 | 1.9190000 | 1.0453 |
20240419 | 1.9300000 | 0.5233 |
20240418 | 1.9110000 | 0.5242 |
20240417 | 1.9250000 | 0.5274 |
20240416 | 1.9740000 | 0.4806 |
20240415 | 2.0090000 | 0.5446 |
20240414 | 2.0120000 | 1.0663 |
20240412 | 2.0340000 | 0.4866 |
20240411 | 2.0700000 | 0.5507 |
20240410 | 2.0720000 | 0.6198 |
20240409 | 2.0410000 | 0.5473 |
20240408 | 2.0640000 | 0.5495 |
20240407 | 2.0870000 | 2.2166 |
20240403 | 2.1850000 | 0.5612 |
20240402 | 2.1930000 | 0.5905 |
20240401 | 2.1830000 | 0.5940 |
20240331 | 2.1730000 | 1.1997 |
20240329 | 2.1310000 | 0.6202 |
20240328 | 2.1000000 | 0.5804 |
20240327 | 2.0930000 | 0.5756 |
20240326 | 2.0800000 | 0.5714 |
20240325 | 2.1100000 | 0.5760 |
20240324 | 2.1050000 | 1.1209 |
20240322 | 2.0930000 | 0.5621 |
20240321 | 2.0980000 | 0.5665 |
20240320 | 2.0880000 | 0.5521 |
20240319 | 2.0930000 | 0.6271 |
20240318 | 2.0610000 | 0.5665 |
20240317 | 2.0600000 | 1.0983 |
20240315 | 2.0700000 | 0.5718 |
20240314 | 2.0630000 | 0.5483 |
20240313 | 2.0720000 | 0.5598 |
20240312 | 2.1000000 | 0.5683 |
20240311 | 2.1050000 | 0.5633 |
兴全天添益货币A001820基金季/年度涨幅图
兴全天添益货币A001820年度的基金持仓股票一览
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