嘉合磐石A001571今天基金净值
今天 单位净值(04-30): 0.7591 ( -3.83% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.20% 0.12% 1折 成立日期:2015-07-03 基金经理: 李超 类型:混合型-偏债 管理人:嘉合基金 资产规模: 0.09亿元 (截止至:2024-03-31)
嘉合磐石A001571今天盘中实时净值估算图
嘉合磐石A001571今天累计收益图
嘉合磐石A001571基金净值走势图
嘉合磐石A001571基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240430 | 0.7591 | 1.0091 |
20240429 | 0.7893 | 1.0393 |
20240426 | 0.785 | 1.035 |
20240425 | 0.7877 | 1.0377 |
20240424 | 0.78 | 1.03 |
20240423 | 0.7583 | 1.0083 |
20240422 | 0.7588 | 1.0088 |
20240419 | 0.7727 | 1.0227 |
20240418 | 0.754 | 1.004 |
20240417 | 0.7471 | 0.9971 |
20240416 | 0.718 | 0.968 |
20240415 | 0.7299 | 0.9799 |
20240412 | 0.7319 | 0.9819 |
20240411 | 0.7337 | 0.9837 |
20240410 | 0.7495 | 0.9995 |
20240409 | 0.7492 | 0.9992 |
20240408 | 0.7453 | 0.9953 |
20240403 | 0.7531 | 1.0031 |
20240402 | 0.7612 | 1.0112 |
20240401 | 0.774 | 1.024 |
20240329 | 0.7685 | 1.0185 |
20240328 | 0.7705 | 1.0205 |
20240327 | 0.7557 | 1.0057 |
20240326 | 0.7785 | 1.0285 |
20240325 | 0.7916 | 1.0416 |
20240322 | 0.8103 | 1.0603 |
20240321 | 0.8156 | 1.0656 |
20240320 | 0.8166 | 1.0666 |
20240319 | 0.8143 | 1.0643 |
20240318 | 0.813 | 1.063 |
20240315 | 0.8024 | 1.0524 |
20240314 | 0.7973 | 1.0473 |
20240313 | 0.8086 | 1.0586 |
20240312 | 0.8026 | 1.0526 |
20240311 | 0.802 | 1.052 |
20240308 | 0.7965 | 1.0465 |
20240307 | 0.7921 | 1.0421 |
20240306 | 0.7972 | 1.0472 |
20240305 | 0.7962 | 1.0462 |
20240304 | 0.8006 | 1.0506 |
20240301 | 0.792 | 1.042 |
20240229 | 0.7837 | 1.0337 |
20240228 | 0.7728 | 1.0228 |
20240227 | 0.802 | 1.052 |
20240226 | 0.7935 | 1.0435 |
20240223 | 0.7925 | 1.0425 |
20240222 | 0.7698 | 1.0198 |
20240221 | 0.7551 | 1.0051 |
20240220 | 0.7512 | 1.0012 |
20240219 | 0.7499 | 0.9999 |
嘉合磐石A001571基金季/年度涨幅图
嘉合磐石A001571年度的基金持仓股票一览
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