招商移动互联网产业股票基金A001404基金净值

招商移动互联网产业股票基金A001404今天基金净值

今天 单位净值（05-14）： 1.1106 ( 0.01% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.50%  0.15%  1折 成立日期：2015-06-19 基金经理：  张林 类型：股票型 管理人：招商基金 资产规模： 12.99亿元 （截止至：2024-03-31）

招商移动互联网产业股票基金A001404基金净值走势图

招商移动互联网产业股票基金A001404基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240513	1.1105	1.1105
20240510	1.1149	1.1149
20240509	1.1419	1.1419
20240508	1.1348	1.1348
20240507	1.1482	1.1482
20240506	1.1607	1.1607
20240430	1.1564	1.1564
20240429	1.178	1.178
20240426	1.156	1.156
20240425	1.1091	1.1091
20240424	1.1089	1.1089
20240423	1.0661	1.0661
20240422	1.0665	1.0665
20240419	1.0991	1.0991
20240418	1.1157	1.1157
20240417	1.1207	1.1207
20240416	1.0826	1.0826
20240415	1.1133	1.1133
20240412	1.1068	1.1068
20240411	1.0935	1.0935
20240410	1.0971	1.0971
20240409	1.1185	1.1185
20240408	1.1264	1.1264
20240403	1.1262	1.1262
20240402	1.148	1.148
20240401	1.1723	1.1723
20240329	1.1468	1.1468
20240328	1.152	1.152
20240327	1.1304	1.1304
20240326	1.1694	1.1694
20240325	1.185	1.185
20240322	1.2061	1.2061
20240321	1.2078	1.2078
20240320	1.2071	1.2071
20240319	1.2075	1.2075
20240318	1.2209	1.2209
20240315	1.1805	1.1805
20240314	1.1579	1.1579
20240313	1.1713	1.1713
20240312	1.1668	1.1668
20240311	1.1706	1.1706
20240308	1.152	1.152
20240307	1.126	1.126
20240306	1.149	1.149
20240305	1.1549	1.1549
20240304	1.1605	1.1605
20240301	1.147	1.147
20240229	1.131	1.131
20240228	1.0629	1.0629
20240227	1.1207	1.1207

招商移动互联网产业股票基金A001404基金季/年度涨幅图

招商移动互联网产业股票基金A001404年度的基金持仓股票一览

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