金元顺安优质精选混合C001375今天基金净值
今天 单位净值(05-15): 1.3641 ( -0.92% ) 交易状态:限大额 (单日累计购买上限10.00万元) 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2015-06-02 基金经理: 周博洋 类型:混合型-灵活 管理人:金元顺安基金 资产规模: 7.95亿元 (截止至:2024-03-31)
金元顺安优质精选混合C001375今天盘中实时净值估算图
金元顺安优质精选混合C001375今天累计收益图
金元顺安优质精选混合C001375基金净值走势图
金元顺安优质精选混合C001375基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240515 | 1.3641 | 1.3641 |
20240514 | 1.3767 | 1.3767 |
20240513 | 1.37 | 1.37 |
20240510 | 1.3818 | 1.3818 |
20240509 | 1.3927 | 1.3927 |
20240508 | 1.3784 | 1.3784 |
20240507 | 1.3994 | 1.3994 |
20240506 | 1.3944 | 1.3944 |
20240430 | 1.3664 | 1.3664 |
20240429 | 1.373 | 1.373 |
20240426 | 1.3528 | 1.3528 |
20240425 | 1.3393 | 1.3393 |
20240424 | 1.3423 | 1.3423 |
20240423 | 1.3288 | 1.3288 |
20240422 | 1.3292 | 1.3292 |
20240419 | 1.3267 | 1.3267 |
20240418 | 1.3294 | 1.3294 |
20240417 | 1.3292 | 1.3292 |
20240416 | 1.2749 | 1.2749 |
20240415 | 1.339 | 1.339 |
20240412 | 1.3756 | 1.3756 |
20240411 | 1.3771 | 1.3771 |
20240410 | 1.3705 | 1.3705 |
20240409 | 1.3938 | 1.3938 |
20240408 | 1.3769 | 1.3769 |
20240403 | 1.4086 | 1.4086 |
20240402 | 1.4218 | 1.4218 |
20240401 | 1.4265 | 1.4265 |
20240329 | 1.3966 | 1.3966 |
20240328 | 1.3823 | 1.3823 |
20240327 | 1.3525 | 1.3525 |
20240326 | 1.3972 | 1.3972 |
20240325 | 1.4016 | 1.4016 |
20240322 | 1.4366 | 1.4366 |
20240321 | 1.4508 | 1.4508 |
20240320 | 1.4488 | 1.4488 |
20240319 | 1.4383 | 1.4383 |
20240318 | 1.4433 | 1.4433 |
20240315 | 1.4179 | 1.4179 |
20240314 | 1.4016 | 1.4016 |
20240313 | 1.4133 | 1.4133 |
20240312 | 1.4055 | 1.4055 |
20240311 | 1.3899 | 1.3899 |
20240308 | 1.3668 | 1.3668 |
20240307 | 1.3495 | 1.3495 |
20240306 | 1.3663 | 1.3663 |
20240305 | 1.3542 | 1.3542 |
20240304 | 1.3715 | 1.3715 |
20240301 | 1.3682 | 1.3682 |
20240229 | 1.3507 | 1.3507 |
金元顺安优质精选混合C001375基金季/年度涨幅图
金元顺安优质精选混合C001375年度的基金持仓股票一览
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