安信稳健增值混合A001316今天基金净值
今天 单位净值(05-13): 1.6704 ( -0.05% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.00% 0.10% 1折 成立日期:2015-05-25 基金经理: 张翼飞 李君 类型:混合型-灵活 管理人:安信基金 资产规模: 71.53亿元 (截止至:2024-03-31)
安信稳健增值混合A001316今天盘中实时净值估算图
安信稳健增值混合A001316今天累计收益图
安信稳健增值混合A001316基金净值走势图
安信稳健增值混合A001316基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240513 | 1.6704 | 1.7254 |
20240510 | 1.6712 | 1.7262 |
20240509 | 1.6664 | 1.7214 |
20240508 | 1.6586 | 1.7136 |
20240507 | 1.6586 | 1.7136 |
20240506 | 1.6544 | 1.7094 |
20240430 | 1.647 | 1.702 |
20240429 | 1.6465 | 1.7015 |
20240426 | 1.6412 | 1.6962 |
20240425 | 1.6376 | 1.6926 |
20240424 | 1.6317 | 1.6867 |
20240423 | 1.6332 | 1.6882 |
20240422 | 1.6386 | 1.6936 |
20240419 | 1.6454 | 1.7004 |
20240418 | 1.6444 | 1.6994 |
20240417 | 1.6397 | 1.6947 |
20240416 | 1.6322 | 1.6872 |
20240415 | 1.6342 | 1.6892 |
20240412 | 1.6283 | 1.6833 |
20240411 | 1.6305 | 1.6855 |
20240410 | 1.6257 | 1.6807 |
20240409 | 1.6256 | 1.6806 |
20240408 | 1.6239 | 1.6789 |
20240403 | 1.6274 | 1.6824 |
20240402 | 1.6247 | 1.6797 |
20240401 | 1.6233 | 1.6783 |
20240329 | 1.62 | 1.675 |
20240328 | 1.6163 | 1.6713 |
20240327 | 1.6147 | 1.6697 |
20240326 | 1.618 | 1.673 |
20240325 | 1.6198 | 1.6748 |
20240322 | 1.6212 | 1.6762 |
20240321 | 1.6252 | 1.6802 |
20240320 | 1.6256 | 1.6806 |
20240319 | 1.6233 | 1.6783 |
20240318 | 1.6221 | 1.6771 |
20240315 | 1.6229 | 1.6779 |
20240314 | 1.6239 | 1.6789 |
20240313 | 1.6245 | 1.6795 |
20240312 | 1.6284 | 1.6834 |
20240311 | 1.6324 | 1.6874 |
20240308 | 1.6344 | 1.6894 |
20240307 | 1.6319 | 1.6869 |
20240306 | 1.629 | 1.684 |
20240305 | 1.6281 | 1.6831 |
20240304 | 1.628 | 1.683 |
20240301 | 1.6274 | 1.6824 |
20240229 | 1.6252 | 1.6802 |
20240228 | 1.6211 | 1.6761 |
20240227 | 1.628 | 1.683 |
安信稳健增值混合A001316基金季/年度涨幅图
安信稳健增值混合A001316年度的基金持仓股票一览
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