前海开源一带一路混合A001209基金净值

前海开源一带一路混合A001209今天基金净值

今天 单位净值（05-28）： 0.6530 ( -1.36% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.50%  0.15%  1折 成立日期：2015-04-29 基金经理：  吴国清 类型：混合型-灵活 管理人：前海开源基金 资产规模： 0.48亿元 （截止至：2024-03-31）

前海开源一带一路混合A001209基金净值走势图

前海开源一带一路混合A001209基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240527	0.662	0.662
20240524	0.655	0.655
20240523	0.658	0.658
20240522	0.661	0.661
20240521	0.67	0.67
20240520	0.675	0.675
20240517	0.676	0.676
20240516	0.683	0.683
20240515	0.691	0.691
20240514	0.699	0.699
20240513	0.699	0.699
20240510	0.693	0.693
20240509	0.691	0.691
20240508	0.679	0.679
20240507	0.687	0.687
20240506	0.687	0.687
20240430	0.683	0.683
20240429	0.684	0.684
20240426	0.682	0.682
20240425	0.682	0.682
20240424	0.68	0.68
20240423	0.678	0.678
20240422	0.681	0.681
20240419	0.69	0.69
20240418	0.693	0.693
20240417	0.696	0.696
20240416	0.689	0.689
20240415	0.695	0.695
20240412	0.689	0.689
20240411	0.688	0.688
20240410	0.686	0.686
20240409	0.69	0.69
20240408	0.693	0.693
20240403	0.693	0.693
20240402	0.699	0.699
20240401	0.703	0.703
20240329	0.691	0.691
20240328	0.687	0.687
20240327	0.686	0.686
20240326	0.695	0.695
20240325	0.7	0.7
20240322	0.709	0.709
20240321	0.706	0.706
20240320	0.706	0.706
20240319	0.7	0.7
20240318	0.7	0.7
20240315	0.694	0.694
20240314	0.689	0.689
20240313	0.687	0.687
20240312	0.685	0.685

前海开源一带一路混合A001209基金季/年度涨幅图

前海开源一带一路混合A001209年度的基金持仓股票一览

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