中加纯债债券000914今天基金净值
今天 单位净值(05-15): 1.0765 ( 0.01% ) 交易状态:限大额 (单日累计购买上限10.00万元) 开放赎回 购买手续费: 0.60% 0.06% 1折 成立日期:2014-12-17 基金经理: 闫沛贤 于跃 类型:债券型-长债 管理人:中加基金 资产规模: 188.25亿元 (截止至:2024-03-31)
中加纯债债券000914今天盘中实时净值估算图
中加纯债债券000914今天累计收益图
中加纯债债券000914基金净值走势图
中加纯债债券000914基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240514 | 1.0764 | 1.6506 |
20240513 | 1.076 | 1.6501 |
20240510 | 1.0754 | 1.6494 |
20240509 | 1.0754 | 1.6494 |
20240508 | 1.0757 | 1.6497 |
20240507 | 1.0756 | 1.6496 |
20240506 | 1.0748 | 1.6487 |
20240430 | 1.0741 | 1.6478 |
20240429 | 1.0732 | 1.6468 |
20240426 | 1.0743 | 1.6481 |
20240425 | 1.0749 | 1.6488 |
20240424 | 1.0753 | 1.6493 |
20240423 | 1.0759 | 1.65 |
20240422 | 1.0755 | 1.6495 |
20240419 | 1.075 | 1.6489 |
20240418 | 1.0748 | 1.6487 |
20240417 | 1.0742 | 1.648 |
20240416 | 1.0735 | 1.6471 |
20240415 | 1.0732 | 1.6468 |
20240412 | 1.0728 | 1.6463 |
20240411 | 1.0718 | 1.6451 |
20240410 | 1.0711 | 1.6443 |
20240409 | 1.0715 | 1.6447 |
20240408 | 1.0708 | 1.6439 |
20240403 | 1.0702 | 1.6432 |
20240402 | 1.0696 | 1.6425 |
20240401 | 1.0688 | 1.6415 |
20240329 | 1.0691 | 1.6419 |
20240328 | 1.0686 | 1.6413 |
20240327 | 1.0684 | 1.641 |
20240326 | 1.0681 | 1.6407 |
20240325 | 1.068 | 1.6406 |
20240322 | 1.0681 | 1.6407 |
20240321 | 1.0681 | 1.6407 |
20240320 | 1.068 | 1.6406 |
20240319 | 1.068 | 1.6406 |
20240318 | 1.0677 | 1.6402 |
20240315 | 1.0674 | 1.6399 |
20240314 | 1.0672 | 1.6396 |
20240313 | 1.0674 | 1.6399 |
20240312 | 1.0673 | 1.6397 |
20240311 | 1.068 | 1.6406 |
20240308 | 1.0683 | 1.6409 |
20240307 | 1.0683 | 1.6409 |
20240306 | 1.0685 | 1.6412 |
20240305 | 1.0665 | 1.6388 |
20240304 | 1.0657 | 1.6378 |
20240301 | 1.0648 | 1.6368 |
20240229 | 1.0658 | 1.638 |
20240228 | 1.0653 | 1.6374 |
中加纯债债券000914基金季/年度涨幅图
中加纯债债券000914年度的基金持仓股票一览
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