万家货币E000764基金净值

万家货币E000764今天基金净值

今天 每万份收益（05-14）： 0.4883 7日年化收益率（05-14）： 1.8910% 交易状态：限大额 开放赎回 购买手续费：   ---  成立日期：2014-08-22 基金经理：  郅元  支琪凯 类型：货币型-普通货币 管理人：万家基金 资产规模： 3.67亿元 （截止至：2024-03-31）

万家货币E000764基金净值走势图

万家货币E000764基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240514	1.8910000	0.4883
20240513	1.9050000	0.5044
20240512	1.9260000	0.9855
20240510	1.9520000	0.5392
20240509	1.9410000	0.5314
20240508	1.9330000	0.5436
20240507	1.9190000	0.5151
20240506	1.9220000	0.5443
20240505	1.9870000	2.5870
20240430	1.9960000	0.5197
20240429	1.9920000	0.6675
20240428	1.9120000	1.0139
20240426	1.9200000	0.5069
20240425	1.9420000	0.5068
20240424	1.9660000	0.5752
20240423	1.9450000	0.5124
20240422	1.9510000	0.5180
20240421	1.9730000	1.0274
20240419	1.9830000	0.5493
20240418	1.9700000	0.5508
20240417	1.9590000	0.5367
20240416	1.9590000	0.5240
20240415	1.9660000	0.5589
20240414	1.9600000	1.0469
20240412	1.9900000	0.5249
20240411	2.0040000	0.5296
20240410	2.0160000	0.5359
20240409	2.0240000	0.5372
20240408	2.0350000	0.5480
20240407	2.0490000	2.2073
20240403	2.1710000	0.5507
20240402	2.1820000	0.5579
20240401	2.1840000	0.5733
20240331	2.3850000	1.2232
20240329	2.3240000	0.6395
20240328	2.3580000	0.5752
20240327	2.4710000	0.5716
20240326	2.4560000	0.5609
20240325	2.4450000	0.9508
20240324	2.2660000	1.1075
20240322	2.2390000	0.7044
20240321	2.1460000	0.7858
20240320	2.0160000	0.5445
20240319	2.0080000	0.5396
20240318	2.0420000	0.6150
20240317	2.0050000	1.0581
20240315	2.0250000	0.5297
20240314	2.1260000	0.5405
20240313	2.1300000	0.5307
20240312	2.1390000	0.6026

万家货币E000764基金季/年度涨幅图

万家货币E000764年度的基金持仓股票一览

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