易方达标普消费品指数美元现汇A000593今天基金净值
今天 单位净值(05-10): 0.4084 ( 0.17% ) 交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元) 开放赎回 购买手续费: 1.20% 0.12% 1折 成立日期:2014-03-28 基金经理: 王元春 类型:指数型-海外股票 管理人:易方达基金 资产规模: 2.64亿元 (截止至:2024-03-31)
易方达标普消费品指数美元现汇A000593今天盘中实时净值估算图
易方达标普消费品指数美元现汇A000593今天累计收益图
易方达标普消费品指数美元现汇A000593基金净值走势图
易方达标普消费品指数美元现汇A000593基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240510 | 0.4084 | 0.4084 |
20240509 | 0.4077 | 0.4077 |
20240508 | 0.4055 | 0.4055 |
20240507 | 0.4067 | 0.4067 |
20240506 | 0.4076 | 0.4076 |
20240430 | 0.4005 | 0.4005 |
20240429 | 0.4074 | 0.4074 |
20240426 | 0.4069 | 0.4069 |
20240425 | 0.4008 | 0.4008 |
20240424 | 0.4065 | 0.4065 |
20240423 | 0.4037 | 0.4037 |
20240422 | 0.3984 | 0.3984 |
20240419 | 0.3975 | 0.3975 |
20240418 | 0.4 | 0.4 |
20240417 | 0.4015 | 0.4015 |
20240416 | 0.3982 | 0.3982 |
20240415 | 0.4038 | 0.4038 |
20240412 | 0.4043 | 0.4043 |
20240411 | 0.4109 | 0.4109 |
20240410 | 0.4124 | 0.4124 |
20240409 | 0.4167 | 0.4167 |
20240408 | 0.4192 | 0.4192 |
20240403 | 0.4211 | 0.4211 |
20240402 | 0.4205 | 0.4205 |
20240401 | 0.4273 | 0.4273 |
20240329 | 0.428 | 0.428 |
20240328 | 0.4286 | 0.4286 |
20240327 | 0.4279 | 0.4279 |
20240326 | 0.4251 | 0.4251 |
20240325 | 0.424 | 0.424 |
20240322 | 0.4249 | 0.4249 |
20240321 | 0.4339 | 0.4339 |
20240320 | 0.4305 | 0.4305 |
20240319 | 0.4329 | 0.4329 |
20240318 | 0.4329 | 0.4329 |
20240315 | 0.4341 | 0.4341 |
20240314 | 0.4382 | 0.4382 |
20240313 | 0.4383 | 0.4383 |
20240312 | 0.4356 | 0.4356 |
20240311 | 0.4316 | 0.4316 |
20240308 | 0.4311 | 0.4311 |
20240307 | 0.4269 | 0.4269 |
20240306 | 0.4231 | 0.4231 |
20240305 | 0.4239 | 0.4239 |
20240304 | 0.4269 | 0.4269 |
20240301 | 0.4308 | 0.4308 |
20240229 | 0.4306 | 0.4306 |
20240228 | 0.4293 | 0.4293 |
20240227 | 0.4285 | 0.4285 |
20240226 | 0.4254 | 0.4254 |
易方达标普消费品指数美元现汇A000593基金季/年度涨幅图
易方达标普消费品指数美元现汇A000593年度的基金持仓股票一览
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