华润元大信息传媒科技混合A000522基金净值

华润元大信息传媒科技混合A000522今天基金净值

今天 单位净值（10-22）： 3.2710 ( 0.69% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 1.50%  0.15%  1折 成立日期：2014-03-31 基金经理：  刘宏毅 类型：混合型-偏股 管理人：华润元大基金 资产规模： 1.74亿元 （截止至：2024-06-30）

华润元大信息传媒科技混合A000522基金净值走势图

华润元大信息传媒科技混合A000522基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20241021	3.2486	3.2486
20241018	3.2148	3.2148
20241017	3.0117	3.0117
20241016	2.9844	2.9844
20241015	3.0658	3.0658
20241014	3.1232	3.1232
20241011	3.0507	3.0507
20241010	3.1068	3.1068
20241009	3.1658	3.1658
20241008	3.3532	3.3532
20240930	2.9802	2.9802
20240927	2.6875	2.6875
20240926	2.5724	2.5724
20240925	2.5164	2.5164
20240924	2.5248	2.5248
20240923	2.3875	2.3875
20240920	2.3942	2.3942
20240919	2.395	2.395
20240918	2.4183	2.4183
20240913	2.4604	2.4604
20240912	2.4097	2.4097
20240911	2.4076	2.4076
20240910	2.4172	2.4172
20240909	2.3866	2.3866
20240906	2.375	2.375
20240905	2.4317	2.4317
20240904	2.4284	2.4284
20240903	2.4712	2.4712
20240902	2.4618	2.4618
20240830	2.5374	2.5374
20240829	2.451	2.451
20240828	2.4829	2.4829
20240827	2.4859	2.4859
20240826	2.5194	2.5194
20240823	2.5574	2.5574
20240822	2.5906	2.5906
20240821	2.606	2.606
20240820	2.5814	2.5814
20240819	2.5924	2.5924
20240816	2.5966	2.5966
20240815	2.5604	2.5604
20240814	2.568	2.568
20240813	2.602	2.602
20240812	2.5712	2.5712
20240809	2.5655	2.5655
20240808	2.5278	2.5278
20240807	2.5389	2.5389
20240806	2.55	2.55
20240805	2.5044	2.5044
20240802	2.6355	2.6355

华润元大信息传媒科技混合A000522基金季/年度涨幅图

华润元大信息传媒科技混合A000522年度的基金持仓股票一览

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