华润元大信息传媒科技混合A000522基金净值

基金净值 > 华润元大信息传媒科技混合A000522基金今天净值查询 > 来源:互联网 更新时间:2024-07-23 16:55

华润元大信息传媒科技混合A000522今天基金净值

今天 单位净值(07-22): 2.8132 ( -0.07% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50%  0.15%  1 成立日期:2014-03-31 基金经理:  刘宏毅 类型:混合型-偏股 管理人:华润元大基金 资产规模: 1.74亿元 (截止至:2024-06-30)

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  • 华润元大信息传媒科技混合A000522今天累计收益图

华润元大信息传媒科技混合A000522基金净值走势图

华润元大信息传媒科技混合A000522基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202407222.81322.8132
202407192.81532.8153
202407182.85272.8527
202407172.85632.8563
202407162.96032.9603
202407152.8912.891
202407122.90322.9032
202407112.94192.9419
202407102.93092.9309
202407092.8482.848
202407082.71922.7192
202407052.69762.6976
202407042.70542.7054
202407032.70092.7009
202407022.71652.7165
202407012.74452.7445
202406282.68692.6869
202406272.64412.6441
202406262.68142.6814
202406252.60612.6061
202406242.69712.6971
202406212.7462.746
202406202.73672.7367
202406192.75672.7567
202406182.77382.7738
202406172.72532.7253
202406142.65932.6593
202406132.54292.5429
202406122.49372.4937
202406112.48252.4825
202406072.44942.4494
202406062.50382.5038
202406052.4932.493
202406042.52652.5265
202406032.51962.5196
202405312.43472.4347
202405302.43592.4359
202405292.42562.4256
202405282.43172.4317
202405272.46812.4681
202405242.44412.4441
202405232.50542.5054
202405222.52792.5279
202405212.54612.5461
202405202.55192.5519
202405172.50092.5009
202405162.48732.4873
202405152.4612.461
202405142.46822.4682
202405132.49192.4919

华润元大信息传媒科技混合A000522基金季/年度涨幅图

华润元大信息传媒科技混合A000522年度的基金持仓股票一览

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