宏利淘利债券A000319基金净值

宏利淘利债券A000319今天基金净值

今天 单位净值（10-31）： 1.1128 ( 0.03% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 成立日期：2014-08-06 基金经理：  李宇璐  蔡熠阳 类型：债券型-混合一级 管理人：宏利基金 资产规模： 17.80亿元 （截止至：2024-09-30）

宏利淘利债券A000319基金净值走势图

宏利淘利债券A000319基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20241031	1.1128	1.5762
20241030	1.1125	1.5759
20241029	1.1648	1.5758
20241028	1.1649	1.5759
20241025	1.1652	1.5762
20241024	1.1653	1.5763
20241023	1.1655	1.5765
20241022	1.1665	1.5775
20241021	1.1671	1.5781
20241018	1.1672	1.5782
20241017	1.167	1.578
20241016	1.1663	1.5773
20241015	1.1659	1.5769
20241014	1.165	1.576
20241011	1.1621	1.5731
20241010	1.1599	1.5709
20241009	1.1584	1.5694
20241008	1.1615	1.5725
20240930	1.1637	1.5747
20240927	1.1687	1.5797
20240926	1.1713	1.5823
20240925	1.1716	1.5826
20240924	1.1713	1.5823
20240923	1.1713	1.5823
20240920	1.1713	1.5823
20240919	1.2281	1.5826
20240918	1.2283	1.5828
20240913	1.2277	1.5822
20240912	1.2275	1.582
20240911	1.2272	1.5817
20240910	1.2269	1.5814
20240909	1.227	1.5815
20240906	1.2269	1.5814
20240905	1.2269	1.5814
20240904	1.2267	1.5812
20240903	1.2263	1.5808
20240902	1.2259	1.5804
20240830	1.2249	1.5794
20240829	1.2247	1.5792
20240828	1.2243	1.5788
20240827	1.2244	1.5789
20240826	1.226	1.5805
20240823	1.2266	1.5811
20240822	1.2271	1.5816
20240821	1.2273	1.5818
20240820	1.2282	1.5827
20240819	1.2283	1.5828
20240816	1.2281	1.5826
20240815	1.2888	1.5826
20240814	1.2894	1.5832

宏利淘利债券A000319基金季/年度涨幅图

宏利淘利债券A000319年度的基金持仓股票一览

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