德邦德利货币A000300今天基金净值
今天 每万份收益(05-15): 0.4453 7日年化收益率(05-15): 2.4930% 交易状态:限大额 (单日累计购买上限5000.00万元) 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2013-09-16 基金经理: 欧阳帆 类型:货币型-普通货币 管理人:德邦基金 资产规模: 0.65亿元 (截止至:2024-03-31)
德邦德利货币A000300今天盘中实时净值估算图
德邦德利货币A000300今天累计收益图
德邦德利货币A000300基金净值走势图
德邦德利货币A000300基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20240514 | 2.4600000 | 0.8808 |
20240513 | 2.2030000 | 1.8606 |
20240512 | 1.4200000 | 0.7754 |
20240510 | 1.4480000 | 0.3599 |
20240509 | 1.4770000 | 0.3998 |
20240508 | 1.4850000 | 0.3848 |
20240507 | 1.5000000 | 0.3980 |
20240506 | 1.5380000 | 0.3863 |
20240505 | 1.5290000 | 2.0715 |
20240430 | 1.5280000 | 0.4697 |
20240429 | 1.4920000 | 0.3696 |
20240428 | 1.7050000 | 0.7378 |
20240426 | 1.7630000 | 0.3649 |
20240425 | 1.7960000 | 0.4114 |
20240424 | 1.7890000 | 0.5551 |
20240423 | 1.7040000 | 0.4024 |
20240422 | 1.7150000 | 0.7715 |
20240421 | 1.5380000 | 0.8462 |
20240419 | 1.5540000 | 0.4278 |
20240418 | 2.0390000 | 0.3982 |
20240417 | 2.0660000 | 0.3939 |
20240416 | 2.0850000 | 0.4236 |
20240415 | 2.0860000 | 0.4384 |
20240414 | 2.0100000 | 0.8750 |
20240412 | 2.2610000 | 1.3425 |
20240411 | 1.7820000 | 0.4489 |
20240410 | 1.7790000 | 0.4289 |
20240409 | 1.7790000 | 0.4252 |
20240408 | 1.7790000 | 0.2971 |
20240407 | 1.8480000 | 2.2303 |
20240403 | 1.8330000 | 0.4292 |
20240402 | 1.8490000 | 0.4249 |
20240401 | 1.8600000 | 0.4282 |
20240331 | 1.9360000 | 1.0796 |
20240329 | 1.8340000 | 0.6720 |
20240328 | 1.7680000 | 0.4499 |
20240327 | 1.7800000 | 0.4590 |
20240326 | 1.7400000 | 0.4457 |
20240325 | 1.7210000 | 0.5722 |
20240324 | 1.7740000 | 0.8870 |
20240322 | 1.6630000 | 0.5480 |
20240321 | 1.5620000 | 0.4714 |
20240320 | 1.5280000 | 0.3834 |
20240319 | 2.0060000 | 0.4104 |
20240318 | 2.5460000 | 0.6723 |
20240317 | 2.3670000 | 0.6774 |
20240315 | 2.5160000 | 0.3584 |
20240314 | 2.5720000 | 0.4066 |
20240313 | 2.6020000 | 1.2849 |
20240312 | 2.0840000 | 1.4228 |
德邦德利货币A000300基金季/年度涨幅图
德邦德利货币A000300年度的基金持仓股票一览
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