华安标普全球石油指数(LOF)A160416基金吧

基金净值 > 华安标普全球石油指数(LOF)A160416基金吧 > 来源：互联网 更新时间：2024-09-18 10:41

华安标普全球石油指数(LOF)A160416资料基金档案概况

基金全称华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金简称华安标普全球石油指数(LOF)A
基金代码160416（主代码）基金类型指数型-海外股票
发行日期2012年02月27日成立日期/规模2012年03月29日 / 5.291亿份
资产规模3.31亿元（截止至：2024年06月30日）份额规模1.9238亿份（截止至：2024年06月30日）
基金管理人华安基金基金托管人建设银行
基金经理人倪斌成立来分红每份累计0.04元（1次）
管理费率1.00%（每年）托管费率0.28%（每年）
销售服务费率0.00%（每年）最高认购费率1.00%（前端）
最高申购费率1.20%（前端）
天天基金优惠费率：0.12%（前端）		最高赎回费率1.50%（前端）
业绩比较基准标普全球石油净总收益指数收益率 (S&P Global Oil Index Net Total Return)跟踪标的标普全球石油指数
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

华安标普全球石油指数(LOF)A160416投资目标

本基金为股票指数基金,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。

华安标普全球石油指数(LOF)A160416投资理念

本基金遵循指数化投资理念,通过跟踪标普全球石油指数投资于全球石油行业上市公司,分享全球经济和油价波动过程中的投资机会。

华安标普全球石油指数(LOF)A160416投资范围

本基金投资于标普全球石油指数成分股、备选成分股,与石油行业相关的公募基金、上市交易型基金、固定收益类证券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。

华安标普全球石油指数(LOF)A160416投资策略

本基金以标普全球石油指数成分股构成及其权重等指标为基础构建指数化投资组合。本基金根据成分股或备选成分股的可投资性、流动性、行业代表性以及所在市场进入限制等进行筛选,主要投资于美国、英国、法国、意大利、加拿大、澳大利亚和香港等发达市场。这些市场所涵盖的成分股总流通市值占标的指数的90%以上,并且集中了全球规模最大的石油上市公司和成长性良好的新兴市场国家的大型石油企业。本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与石油行业相关的公募基金、上市交易型基金,以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。为控制投资组合相对标的指数的偏离,本基金选择以“跟踪偏离度的绝对值”作为投资组合管理的主要标准,控制基金相对指数的偏离风险。基金经理定期检验投资组合与比较基准的跟踪偏离度,适时调整投资组合,使跟踪误差控制在限定范围内。本基金力求控制基金组合收益与业绩基准收益之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过6%(以美元资产计价)。当本基金运作发展到一定阶段后,本基金可能会将测算基础转为代表相同风险度的周或月跟踪偏离度,具体变化将另行公告。

华安标普全球石油指数(LOF)A160416分红政策

1、本基金的同一类别内每份基金份额享有同等分配权;2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按分红实施日(具体以届时的基金分红公告为准)的单位净值自动转为相应类别的基金份额;3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;4、登记在注册登记系统的基金份额,其收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按分红实施日(具体以届时的基金分红公告为准)的单位净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记结算系统的基金份额的分红方式为现金分红,投资人不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;6、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

华安标普全球石油指数(LOF)A160416风险收益特征

本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

华安标普全球石油指数(LOF)A160416现任经理历任基金一览

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
021539华安法国CAC40ETF发起式联接(指数型-海外股票2024-06-25至今85天---1.78%-|617
021540华安法国CAC40ETF发起式联接(指数型-海外股票2024-06-25至今85天---1.78%-|617
159321华安中证沪深港黄金产业股票ETF指数型-股票2024-05-09至今132天---14.72%-|3776
020866华安恒生港股通中国央企红利ETF发起指数型-股票2024-04-23至今148天---9.57%-|3753
020867华安恒生港股通中国央企红利ETF发起指数型-股票2024-04-23至今148天---9.57%-|3753
020712华安三菱日联日经225ETF发起式联指数型-海外股票2024-02-07至今224天-6.08%6.39%-|107
020713华安三菱日联日经225ETF发起式联指数型-海外股票2024-02-07至今224天-6.22%6.39%-|107
019936华安恒生互联网科技业ETF发起式联接指数型-海外股票2024-02-06至今225天5.67%5.87%-|107
019937华安恒生互联网科技业ETF发起式联接指数型-海外股票2024-02-06至今225天5.53%5.87%-|107
513920华安恒生港股通中国央企红利ETF指数型-股票2023-12-20至今273天9.41%-10.66%-|3469
159688华安恒生互联网科技业ETF(QDII指数型-海外股票2023-01-17至今1年又245天-30.31%-16.51%66|78
159632华安纳斯达克100ETF(QDII)指数型-海外股票2022-07-21至今2年又60天58.71%7.95%12|380
015282华安恒生科技ETF发起式联接(QDI指数型-海外股票2022-04-19至今2年又153天-10.02%-6.46%37|59
015283华安恒生科技ETF发起式联接(QDI指数型-海外股票2022-04-19至今2年又153天-10.59%-6.46%41|59
014978华安纳斯达克100ETF联接(QDI指数型-海外股票2022-02-22至今2年又209天47.50%3.18%19|357
014982华安标普全球石油指数(LOF)C指数型-海外股票2022-02-22至今2年又209天35.00%3.18%48|357
014984华安中证全指证券公司ETF联接C指数型-股票2022-02-222022-07-18146天-11.29%-3.40%2323|2608
015016华安德国(DAX)联接(QDII)C指数型-海外股票2022-02-22至今2年又209天22.68%3.18%92|357
013319华安中证新能源汽车ETF发起式联接A指数型-股票2021-10-19至今2年又335天-62.52%-35.02%2068|2120
013320华安中证新能源汽车ETF发起式联接C指数型-股票2021-10-19至今2年又335天-62.74%-35.02%2071|2120
517360华安中证沪港深科技100ETF指数型-股票2021-06-18至今3年又93天-30.20%-32.17%759|1859
513580华安恒生科技(QDII-ETF)指数型-海外股票2021-05-20至今3年又122天-53.29%-29.25%30|33
516900华安中证申万食品饮料ETF指数型-股票2021-04-162023-11-132年又211天-29.12%-15.23%1491|1790
516200华安中证全指证券公司ETF指数型-股票2021-03-092022-07-181年又131天-10.82%0.94%1270|1781
516660华安中证新能源汽车ETF指数型-股票2021-02-03至今3年又228天-43.50%-31.01%1147|1600
160419华安中证全指证券公司ETF联接A指数型-股票2021-01-182022-07-181年又181天-21.38%-8.67%1330|1688
513080华安法国CAC40ETF(QDII)指数型-海外股票2020-05-29至今4年又113天52.88%26.77%65|261
513880华安日经225ETF指数型-海外股票2019-06-12至今5年又100天30.96%-17.69%4|24
000614华安德国(DAX)联接(QDII)A指数型-海外股票2018-09-10至今6年又10天33.62%28.31%67|191
005813华安CES港股通ETF联接A指数型-股票2018-09-10至今6年又10天-25.74%29.46%865|890
005814华安CES港股通ETF联接C指数型-股票2018-09-10至今6年又10天-27.15%29.46%871|890
040046华安纳斯达克100ETF联接(QDI指数型-海外股票2018-09-10至今6年又10天162.49%28.31%3|191
040047华安纳斯达克100ETF联接(QDI指数型-海外股票2018-09-10至今6年又10天151.40%28.31%9|191
040048华安纳斯达克100ETF联接(QDI指数型-海外股票2018-09-10至今6年又10天151.40%28.31%9|191
160416华安标普全球石油指数(LOF)A指数型-海外股票2018-09-10至今6年又10天49.30%28.31%48|191
513030华安德国(DAX)ETF(QDII)指数型-海外股票2018-09-10至今6年又10天30.54%28.31%73|191
513900华安CES港股通ETF指数型-股票2018-09-10至今6年又10天-23.79%29.46%858|890

华安标普全球石油指数(LOF)A160416持有人结构

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者：指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。

相关推荐：160416华安标普全球石油指数(LOF)A基金净值160416华安标普全球石油指数(LOF)A天天基金基金吧160416华安标普全球石油指数(LOF)A新浪基金吧

猜你喜欢：广发百发大数据成长混合E001735基金吧 招商招瑞纯债发起式C002520基金吧 民生加银鑫元纯债A003656基金吧 平安中短债债券A004827基金吧 工银瑞福纯债债券A006169基金吧 交银创新成长混合006223基金吧 中欧短债债券C006562基金吧 富国信用债债券D006684基金吧 华夏科技成长股票006868基金吧 泰康产业升级混合C006905基金吧 融通债券A/B161603基金吧 长安宏观策略混合740001基金吧

声明：160416华安标普全球石油指数(LOF)A基金吧档案数据，是网上搜集而来，仅提供参考，不构成投资建议，自己投资盈利亏损与本站无关

本站文章关键字： 华安标普全球石油指数(LOF)A基金吧 160416基金吧 华安标普全球石油指数(LOF)A基金档案

本站160416华安标普全球石油指数(LOF)A基金吧网址：http://www.173757.com/zl160416/

今天基金最新动态