招商招祥纯债A基金吧,003863基金档案【投资分红+历任基金+持有人】-基金查询网

招商招祥纯债A003863资料基金档案概况

基金全称	招商招祥纯债债券型证券投资基金	基金简称	招商招祥纯债A
基金代码	003863（前端）	基金类型	债券型-长债
发行日期	2016年12月05日	成立日期/规模	2016年12月07日 / 2.000亿份
资产规模	71.13亿元（截止至：2024年06月30日）	份额规模	62.4339亿份（截止至：2024年06月30日）
基金管理人	招商基金	基金托管人	浦发银行
基金经理人	马龙、王梓林	成立来分红	每份累计0.18元（6次）
管理费率	0.30%（每年）	托管费率	0.10%（每年）
销售服务费率	0.00%（每年）	最高认购费率	0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端）
最高申购费率	0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端）	最高赎回费率	1.50%（前端）
业绩比较基准	中债综合指数收益率	跟踪标的	该基金无跟踪标的

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

招商招祥纯债A003863投资目标

在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

招商招祥纯债A003863投资理念

暂无数据

招商招祥纯债A003863投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、非政策性金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、资产支持证券、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

招商招祥纯债A003863投资策略

本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。久期策略本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判,制定相应的久期目标,当预期市场利率水平将上升时,适当降低组合的久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。期限结构策略通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。(1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。(2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。类属配置策略本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。信用债投资策略信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响,一方面为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平,另一方面为发行人本身的信用状况。信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。杠杆投资策略本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。

招商招祥纯债A003863分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

招商招祥纯债A003863风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。

招商招祥纯债A003863现任经理历任基金一览

基金代码	基金名称	基金类型	起始时间	截止时间	任职天数	任职回报	同类平均	同类排名
019882	招商招祥纯债E	债券型-长债	2023-10-27	至今	327天	4.39%	2.56%	-\|4184
015583	招商安悦1年持有期债券A	债券型-混合二级	2022-12-20	2024-08-21	1年又245天	5.31%	4.93%	2176\|3585
015584	招商安悦1年持有期债券C	债券型-混合二级	2022-12-20	2024-08-21	1年又245天	4.61%	4.93%	2520\|3585
006489	招商添裕纯债A	债券型-长债	2022-08-17	至今	2年又33天	6.55%	3.22%	971\|3303
006490	招商添裕纯债C	债券型-长债	2022-08-17	至今	2年又33天	6.11%	3.22%	1293\|3303
011292	招商添裕纯债D	债券型-长债	2022-08-17	至今	2年又33天	0.00%		-\|-
008463	招商添瑞1年定开债A	债券型-长债	2022-07-19	至今	2年又62天	7.76%	7.14%	258\|615
008464	招商添瑞1年定开债C	债券型-长债	2022-07-19	至今	2年又62天	0.00%		-\|-
015211	招商安鼎平衡1年持有期混合A	混合型-平衡	2022-03-21	2023-08-08	1年又140天	7.32%	-6.98%	379\|6275
015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	混合型-平衡	2022-03-21	2023-08-08	1年又140天	6.28%	-6.98%	481\|6275
015049	招商添安1年定开债	债券型-长债	2022-03-03	至今	2年又200天	8.82%	8.78%	340\|584
013703	招商添福1年定开债	债券型-长债	2021-11-12	至今	2年又311天	9.81%	10.20%	611\|1014
011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	混合型-偏债	2021-07-27	2023-08-08	2年又12天	2.31%	-13.48%	832\|4902
011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	混合型-偏债	2021-07-27	2023-08-08	2年又12天	1.47%	-13.48%	953\|4902
012115	招商招丰纯债D	债券型-长债	2021-04-23	2021-06-02	40天			-\|-
011955	招商招祥纯债D	债券型-长债	2021-04-09	至今	3年又163天	5.76%	9.81%	2020\|2485
003863	招商招祥纯债A	债券型-长债	2021-03-12	至今	3年又191天	16.98%	9.87%	183\|2453
003864	招商招祥纯债C	债券型-长债	2021-03-12	至今	3年又191天	16.69%	9.74%	172\|2437
010688	招商瑞德一年持有期混合A	混合型-偏债	2021-01-26	2023-08-08	2年又194天	4.69%	-13.68%	645\|4014
010689	招商瑞德一年持有期混合C	混合型-偏债	2021-01-26	2023-08-08	2年又194天	3.63%	-13.68%	729\|4014
010018	招商瑞泽一年持有期混合A	混合型-偏债	2020-08-27	2023-08-30	3年又3天	5.61%	-3.39%	1171\|3484
010019	招商瑞泽一年持有期混合C	混合型-偏债	2020-08-27	2023-08-30	3年又3天	4.34%	-3.39%	1290\|3484
008383	招商安心收益债券A	债券型-混合一级	2019-11-28	至今	4年又296天	22.64%	15.84%	176\|1806
007328	招商添盈纯债E	债券型-长债	2019-05-10	2020-05-22	1年又13天	5.29%	6.37%	1101\|1715
007173	招商添旭定开债发起式A	债券型-长债	2019-04-10	2021-11-26	2年又231天	10.14%	10.64%	108\|208
007174	招商添旭定开债发起式C	债券型-长债	2019-04-10	2021-11-26	2年又231天	0.00%	0.00%	1\|245
006383	招商添盈纯债A	债券型-长债	2019-01-07	2020-05-22	1年又136天	6.74%	8.96%	857\|1452
006384	招商添盈纯债C	债券型-长债	2019-01-07	2020-05-22	1年又136天	6.30%	8.96%	992\|1452
006332	招商金鸿债券A	债券型-长债	2018-11-02	2020-03-06	1年又125天	8.28%	10.51%	642\|1392
006333	招商金鸿债券C	债券型-长债	2018-11-02	2020-03-06	1年又125天	7.84%	10.51%	721\|1392
005835	招商稳祯定期开放混合	混合型-偏债	2018-09-20	2020-04-02	1年又195天	8.31%	25.87%	2250\|2636
006150	招商添利两年债券	债券型-混合一级	2018-09-20	至今	6年又0天	56.73%	26.97%	2\|182
161728	招商瑞智优选混合(LOF)	混合型-灵活	2018-08-17	2021-06-05	2年又293天	16.64%	89.12%	2542\|2667
003569	招商招丰纯债A	债券型-长债	2018-02-27	2021-06-02	3年又96天	16.16%	18.06%	550\|1124
003570	招商招丰纯债C	债券型-长债	2018-02-27	2021-06-02	3年又96天	0.00%	0.07%	2000\|2693
003371	招商招轩纯债A	债券型-长债	2017-10-26	2018-01-22	88天	-0.50%	0.56%	1057\|1283
003372	招商招轩纯债C	债券型-长债	2017-10-26	2018-01-22	88天	-0.55%	0.56%	1069\|1283
003652	招商招泰6个月定开债A	债券型-长债	2017-10-26	2018-01-23	89天	0.58%	0.42%	60\|165
003653	招商招泰6个月定开债C	债券型-长债	2017-10-26	2018-01-23	89天	0.49%	0.42%	69\|165
004780	招商招利一年理财债券	债券型-中短债	2017-08-17	2018-12-21	1年又126天	5.32%	6.01%	247\|351
000792	招商定期宝六个月期理财债券	债券型-中短债	2017-06-16	2018-12-21	1年又188天	6.46%	6.50%	208\|338
003004	招商睿祥定开混合	混合型-偏债	2016-08-30	2021-03-12	4年又195天	45.05%	75.11%	1044\|1567
002776	招商安荣混合A	混合型-灵活	2016-07-15	2018-12-21	2年又159天	-3.96%	-8.75%	671\|1591
002777	招商安荣混合C	混合型-灵活	2016-07-15	2018-12-21	2年又159天	-5.83%	-8.75%	726\|1591
002389	招商安德灵活配置混合A	混合型-灵活	2016-02-18	2018-12-21	2年又307天	7.60%	-4.00%	368\|1313
002390	招商安德灵活配置混合C	混合型-灵活	2016-02-18	2018-12-21	2年又307天	0.00%	0.00%	1\|1393
002271	招商安弘灵活配置混合	混合型-灵活	2015-12-29	2020-07-04	4年又189天	76.20%	39.82%	185\|1241
001868	招商产业债券C	债券型-混合一级	2015-09-28	至今	8年又358天	49.22%	31.05%	32\|488
001693	招商招利1个月期理财债券C	债券型-中短债	2015-07-17	2016-02-06	204天		1.21%	362\|594
001531	招商安益灵活配置混合A	混合型-灵活	2015-07-14	2018-09-14	3年又63天	5.14%	-6.95%	332\|1050
150188	招商可转债分级债券A	债券型-混合一级	2015-04-01	2017-03-11	1年又345天	10.79%	2.57%	5\|23
150189	招商可转债分级债券B	债券型-混合一级	2015-04-01	2017-03-11	1年又345天	-93.75%	2.57%	23\|23
161719	招商可转债债券	债券型-混合二级	2015-04-01	2017-03-11	1年又345天	-24.77%	6.80%	541\|555
217022	招商产业债券A	债券型-混合一级	2015-04-01	至今	9年又173天	66.37%	36.17%	16\|466
217024	招商安盈债券A	债券型-混合二级	2014-12-05	2016-08-20	1年又259天	12.45%	14.76%	340\|562
000808	招商招利1个月期理财债券A	债券型-中短债	2014-09-25	2016-02-06	1年又134天		19.77%	516\|553
000809	招商招利1个月期理财债券B	债券型-中短债	2014-09-25	2016-02-06	1年又134天		19.77%	514\|553
217011	招商安心收益债券C	债券型-混合一级	2014-03-27	至今	10年又178天	88.69%	68.08%	66\|414

招商招祥纯债A003863持有人结构

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者：指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。

声明：003863招商招祥纯债A基金吧档案数据，是网上搜集而来，仅提供参考，不构成投资建议，自己投资盈利亏损与本站无关

本站文章关键字：招商招祥纯债A基金吧 003863基金吧招商招祥纯债A基金档案

本站003863招商招祥纯债A基金吧网址：http://www.173757.com/zl003863/

今天基金最新动态