广发集源债券C基金吧,002926基金档案【投资分红+历任基金+持有人】-基金查询网

广发集源债券C002926资料基金档案概况

基金全称	广发集源债券型证券投资基金	基金简称	广发集源债券C
基金代码	002926（前端）	基金类型	债券型-混合二级
发行日期	2016年12月01日	成立日期/规模	2017年01月20日 / 2.000亿份
资产规模	3.29亿元（截止至：2024年06月30日）	份额规模	3.0667亿份（截止至：2024年06月30日）
基金管理人	广发基金	基金托管人	工商银行
基金经理人	刘志辉	成立来分红	每份累计0.26元（3次）
管理费率	0.50%（每年）	托管费率	0.10%（每年）
销售服务费率	0.40%（每年）	最高认购费率	0.00%（前端）
最高申购费率	0.00%（前端）	最高赎回费率	1.50%（前端）
业绩比较基准	中债总全价指数收益率	跟踪标的	该基金无跟踪标的

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

广发集源债券C002926投资目标

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。

广发集源债券C002926投资理念

暂无数据

广发集源债券C002926投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债、可分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单和货币市场工具等固定收益类金融工具,国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

广发集源债券C002926投资策略

大类资产配置策略本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征,通过自上而下的定性分析和定量分析,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素,判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值,对各大类资产的风险收益特征进行评估,从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例,并依据各因素的动态变化进行及时调整。股票投资策略在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票、权证等权益类资产的投资,以增加基金收益。本基金通过选择基本面良好、流动性高、风险低、具有中长期上涨潜力的股票进行分散化组合投资,控制流动性风险和非系统性风险,追求股票投资组合的长期稳定增值。投资方法上重视投资价值与成长潜力的平衡,一方面利用价值投资标准筛选低价股票,避免市场波动时的风险和股票价格高企的风险;另一方面,利用成长性投资可分享高成长收益的机会。本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。

广发集源债券C002926分红政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

广发集源债券C002926风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。

广发集源债券C002926现任经理历任基金一览

基金代码	基金名称	基金类型	起始时间	截止时间	任职天数	任职回报	同类平均	同类排名
020627	广发安泽短债D	债券型-中短债	2024-02-07	至今	224天	2.12%	1.91%	-\|4433
020463	广发景源纯债D	债券型-长债	2023-12-28	至今	265天	3.44%	2.06%	-\|4321
015323	广发集源债券E	债券型-混合二级	2022-03-11	至今	2年又192天	4.81%	5.84%	2255\|3076
002134	广发鑫裕混合A	混合型-灵活	2022-02-28	至今	2年又203天	-12.49%	-25.95%	1567\|5636
009955	广发鑫裕混合C	混合型-灵活	2022-02-28	至今	2年又203天	-12.72%	-25.95%	1578\|5636
010324	广发招财短债债券E	债券型-中短债	2020-10-16	2021-09-22	341天	1.72%	5.01%	2251\|2447
008366	广发汇明一年定期开放债券	债券型-长债	2020-08-07	2024-02-29	3年又206天	10.74%	12.97%	441\|561
008608	广发汇浦三年定期开放债券	债券型-长债	2020-07-15	至今	4年又66天	12.76%	15.83%	292\|357
009532	广发景明中短债E	债券型-中短债	2020-05-22	2020-07-31	70天	-0.65%	0.76%	1123\|2321
008362	广发汇成一年定期开放债券	债券型-长债	2020-01-21	2022-10-18	2年又271天	6.74%	10.32%	278\|298
008130	广发汇优66个月定期开放债券	债券型-长债	2019-12-23	至今	4年又271天	18.43%	17.85%	271\|660
006870	广发景和中短债A	债券型-中短债	2019-03-14	2020-07-31	1年又140天	3.94%	8.03%	1270\|1578
006871	广发景和中短债C	债券型-中短债	2019-03-14	2020-07-31	1年又140天	3.64%	8.03%	1372\|1578
006672	广发招财短债债券A	债券型-中短债	2019-01-18	2021-09-22	2年又248天	6.96%	16.69%	1336\|1474
006673	广发招财短债债券C	债券型-中短债	2019-01-18	2021-09-22	2年又248天	5.95%	16.69%	1385\|1474
006591	广发景明中短债A	债券型-中短债	2018-11-29	2020-07-31	1年又245天	5.89%	11.43%	993\|1376
006592	广发景明中短债C	债券型-中短债	2018-11-29	2020-07-31	1年又245天	5.22%	11.43%	1161\|1376
003037	广发集瑞债券A	债券型-混合二级	2018-10-18	2019-10-18	1年又0天	4.94%	6.81%	736\|1349
003038	广发集瑞债券C	债券型-混合二级	2018-10-18	2019-10-18	1年又0天	4.55%	6.81%	863\|1349
003819	广发景华纯债A	债券型-长债	2018-10-18	2019-10-18	1年又0天	5.40%	6.81%	605\|1349
004020	广发景祥纯债	债券型-长债	2018-10-18	2019-11-22	1年又35天	3.95%	7.13%	1125\|1347
004027	广发景源纯债A	债券型-长债	2018-10-18	至今	5年又337天	26.17%	24.08%	386\|1229
004028	广发景源纯债C	债券型-长债	2018-10-18	至今	5年又337天	23.25%	24.08%	610\|1229
001206	广发聚惠混合A	混合型-灵活	2018-03-13	2019-01-26	319天	-0.28%	-12.81%	483\|2439
005234	广发汇吉3个月定开债	债券型-长债	2018-01-29	2019-04-10	1年又71天	6.30%	7.06%	69\|117
002864	广发安泽短债债券A	债券型-中短债	2017-07-12	至今	7年又70天	25.67%	27.94%	619\|988
002865	广发安泽短债债券C	债券型-中短债	2017-07-12	至今	7年又70天	23.09%	27.94%	720\|988
002925	广发集源债券A	债券型-混合二级	2017-02-06	至今	7年又226天	33.88%	29.38%	283\|918
002926	广发集源债券C	债券型-混合二级	2017-02-06	至今	7年又226天	30.71%	29.38%	439\|918
000473	广发集鑫债券A	债券型-混合二级	2016-11-17	2018-08-16	1年又272天	6.39%	1.94%	126\|814
000474	广发集鑫债券C	债券型-混合二级	2016-11-17	2018-08-16	1年又272天	6.77%	1.94%	102\|814

广发集源债券C002926持有人结构

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

内部持有者：指基金管理公司内部的从业人员中持有该基金的人员。

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