今日基金要闻动态

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每日开放式基金净值

基金名称基金代码单位净值累计净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
bvar db={chars:[a基金吧ghjk%lmw
天弘医药创新C010655基金吧0.88290.88290.0485.44%开放申购开放赎回0.00%
嘉实中证稀土产业ETF联接A011035基金吧0.85810.85810.04234.93%开放申购开放赎回0.10%
嘉实中证稀土产业ETF联接C011036基金吧0.85480.85480.0424.91%开放申购开放赎回0.00%
前海开源沪港深核心资源混合C003305基金吧3.493.520.1634.67%开放申购开放赎回0.15%
前海开源沪港深核心资源混合A003304基金吧3.5253.5550.1644.65%开放申购开放赎回0.15%
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A014331基金吧0.8320.8320.03714.46%限大额开放赎回0.12%
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C014332基金吧0.82470.82470.03674.45%限大额开放赎回0.00%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C014197基金吧0.89360.89360.03934.40%开放申购开放赎回0.00%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A501220基金吧0.90450.90450.03974.39%开放申购开放赎回0.10%
同泰金融精选股票A013490基金吧1.07621.07620.04293.99%开放申购开放赎回0.15%
同泰金融精选股票C013491基金吧1.06051.06050.04223.98%开放申购开放赎回0.00%

新发行的基金(每日更新)

基金名称代码发行公司募集份额(亿份)成立日期基金类型集中认购期基金经理成立来 涨幅申购状态
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A024739净值华泰柏瑞基金0.102025-07-08指数型-股票25/07/04~25/07/04谭弘翔-0.01限大额
华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C024740净值华泰柏瑞基金0.102025-07-08指数型-股票25/07/04~25/07/04谭弘翔-0.01限大额
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C024195净值永赢基金0.122025-07-11指数型-股票25/07/03~25/07/09刘庭宇0.00开放申购
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A024194净值永赢基金0.122025-07-11指数型-股票25/07/03~25/07/09刘庭宇0.00开放申购
中欧消费精选混合发起A024632净值中欧基金0.102025-07-07混合型-偏股25/06/30~25/07/03尹为醇0.24开放申购
中欧消费精选混合发起C024633净值中欧基金0.102025-07-07混合型-偏股25/06/30~25/07/03尹为醇0.24开放申购
金鹰添瑞中短债E024723净值金鹰基金2025-06-26债券型-中短债25/06/24~25/06/24龙悦芳0.27限大额
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A024560净值华宝基金0.382025-07-09指数型-股票25/06/23~25/07/07丰晨成1.64开放申购
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C024561净值华宝基金0.382025-07-09指数型-股票25/06/23~25/07/07丰晨成1.64开放申购
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C024617净值大成基金2.072025-07-02指数型-股票25/06/20~25/06/30刘淼0.00开放申购
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A024616净值大成基金2.072025-07-02指数型-股票25/06/20~25/06/30刘淼0.00开放申购
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C024585净值华泰保兴基金0.122025-06-27指数型-股票开放申购尚烁徽0.39王恺钺

每日基金申购状态

基金名称代码基金类型申购状态赎回状态申购价格起点手续费日期最新净值/万份收益
华夏成长混合000001基金净值查询混合型-灵活开放申购开放赎回10元0.15%07-110.8700
中海可转债债券A000003基金净值查询债券型-混合二级开放申购开放赎回10元0.08%07-110.9220
中海可转债债券C000004基金净值查询债券型-混合二级开放申购开放赎回10元0.00%07-110.9020
嘉实增强信用定期债券000005基金净值查询债券型-混合一级暂停申购暂停赎回10元0.08%07-111.0272
西部利得量化成长混合A000006基金净值查询混合型-偏股开放申购开放赎回10元0.15%07-112.2362
嘉实中证500ETF联接A000008基金净值查询指数型-股票开放申购开放赎回10元0.12%07-111.7719
易方达天天理财货币A000009基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回10元0.00%07-110.3328
易方达天天理财货币B000010基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回5000000元0.00%07-110.3985
华夏大盘精选混合A000011基金净值查询混合型-灵活限大额开放赎回10元0.15%07-1115.2660
易方达天天理财货币R000013基金净值查询货币型-普通货币限大额开放赎回0元0.00%07-110.4009
华夏聚利债券A000014基金净值查询债券型-混合一级开放申购开放赎回10元0.06%07-111.8887
华夏纯债债券A000015基金净值查询债券型-长债开放申购开放赎回10元0.08%07-111.1751

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