工银尊益中短债C485122基金净值

工银尊益中短债C485122今天基金净值

今天 单位净值（09-13）： 1.1545 ( 0.00% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限1000.00万元） 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2013-01-28 基金经理：  谷衡  尹珂嘉 类型：债券型-中短债 管理人：工银瑞信基金 资产规模： 86.75亿元 （截止至：2024-06-30）

工银尊益中短债C485122基金净值走势图

工银尊益中短债C485122基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20200719	1.3120000	0.6083
20200717	1.3380000	0.3000
20200716	1.3510000	0.3061
20200715	1.7030000	0.3343
20200714	1.6500000	0.6199
20200713	2.4910000	0.3311
20200712	2.5350000	0.6572
20200710	2.6290000	0.3251
20200709	2.6770000	0.9707
20200708	2.3600000	0.2352
20200707	3.1070000	2.2003
20200706	5.6590000	0.4137
20200705	5.7710000	0.8331
20200703	5.6540000	0.4138
20200702	5.5970000	0.3786
20200701	5.5590000	1.6292
20200630	6.1280000	6.8918
20200629	2.7240000	0.6156
20200628	2.5710000	1.2423
20200624	2.7800000	2.6599
20200623	1.5380000	0.6377
20200622	1.2950000	0.3286
20200621	1.2890000	0.6913
20200619	1.2600000	0.2950
20200618	1.2570000	0.6471
20200617	1.1690000	0.3277
20200616	1.1690000	0.1781
20200615	1.2790000	0.3181
20200614	1.2750000	0.6346
20200612	1.2830000	0.2897
20200611	1.3010000	0.4810
20200610	1.2180000	0.3270
20200609	1.2160000	0.3872
20200608	1.3030000	0.3103
20200607	1.3110000	0.6488
20200605	1.3260000	0.3241
20200604	1.3330000	0.3237
20200603	1.3380000	0.3234
20200602	1.3440000	0.5524
20200601	1.3410000	0.3249
20200531	2.2570000	0.6775
20200529	2.2470000	0.3383
20200528	3.7690000	0.3336
20200527	8.5580000	0.3342
20200526	8.5450000	0.5454
20200525	8.4970000	2.0510
20200524	9.9880000	0.6603
20200522	9.9470000	3.1712
20200521	8.7450000	8.9912
20200520	4.2950000	0.3115

工银尊益中短债C485122基金季/年度涨幅图

工银尊益中短债C485122年度的基金持仓股票一览

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