渤海汇金优选价值混合发起C021911今天基金净值
今天 单位净值(02-11): 0.9640 ( -0.65% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.00% 成立日期:2024-07-30 基金经理: 滕祖光 徐中华 类型:混合型-偏股 管理人:渤海汇金 资产规模: 0.01亿元 (截止至:2024-12-31)
渤海汇金优选价值混合发起C021911今天盘中实时净值估算图
渤海汇金优选价值混合发起C021911今天累计收益图
渤海汇金优选价值混合发起C021911基金净值走势图
渤海汇金优选价值混合发起C021911基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20250210 | 0.9703 | 0.9703 |
20250207 | 0.9693 | 0.9693 |
20250206 | 0.9584 | 0.9584 |
20250205 | 0.9439 | 0.9439 |
20250127 | 0.9457 | 0.9457 |
20250124 | 0.95 | 0.95 |
20250123 | 0.942 | 0.942 |
20250122 | 0.9425 | 0.9425 |
20250121 | 0.9526 | 0.9526 |
20250120 | 0.9497 | 0.9497 |
20250117 | 0.9445 | 0.9445 |
20250116 | 0.9408 | 0.9408 |
20250115 | 0.9401 | 0.9401 |
20250114 | 0.9465 | 0.9465 |
20250113 | 0.9256 | 0.9256 |
20250110 | 0.9272 | 0.9272 |
20250109 | 0.9365 | 0.9365 |
20250108 | 0.9357 | 0.9357 |
20250107 | 0.9387 | 0.9387 |
20250106 | 0.9352 | 0.9352 |
20250103 | 0.9375 | 0.9375 |
20250102 | 0.9457 | 0.9457 |
20241231 | 0.9676 | 0.9676 |
20241230 | 0.9781 | 0.9781 |
20241227 | 0.9755 | 0.9755 |
20241226 | 0.9761 | 0.9761 |
20241225 | 0.9743 | 0.9743 |
20241224 | 0.976 | 0.976 |
20241223 | 0.9667 | 0.9667 |
20241220 | 0.9666 | 0.9666 |
20241219 | 0.9712 | 0.9712 |
20241218 | 0.9684 | 0.9684 |
20241217 | 0.9633 | 0.9633 |
20241216 | 0.9585 | 0.9585 |
20241213 | 0.9625 | 0.9625 |
20241212 | 0.9794 | 0.9794 |
20241211 | 0.9732 | 0.9732 |
20241210 | 0.9742 | 0.9742 |
20241209 | 0.9689 | 0.9689 |
20241206 | 0.9696 | 0.9696 |
20241205 | 0.9592 | 0.9592 |
20241204 | 0.9617 | 0.9617 |
20241203 | 0.9648 | 0.9648 |
20241202 | 0.9663 | 0.9663 |
20241129 | 0.9607 | 0.9607 |
20241128 | 0.9546 | 0.9546 |
20241127 | 0.9608 | 0.9608 |
20241126 | 0.9507 | 0.9507 |
20241125 | 0.953 | 0.953 |
20241122 | 0.957 | 0.957 |
渤海汇金优选价值混合发起C021911基金季/年度涨幅图
渤海汇金优选价值混合发起C021911年度的基金持仓股票一览
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