中银证券鸿瑞债券A021732基金净值

中银证券鸿瑞债券A021732今天基金净值

今天 单位净值（09-13）： 1.0011 ( 0.00% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 成立日期：2024-08-21 基金经理：  余亮 类型：债券型-长债 管理人：中银证券 资产规模： 2.00亿元 （截止至：2024-08-21）

中银证券鸿瑞债券A021732基金净值走势图

中银证券鸿瑞债券A021732基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240913	1.0011	1.0011
20240912	1.0011	1.0011
20240911	1.001	1.001
20240910	1.001	1.001
20240909	1.0009	1.0009
20240906	1.0008	1.0008
20240905	1.0008	1.0008
20240904	1.0007	1.0007
20240903	1.0007	1.0007
20240902	1.0006	1.0006
20240830	1.0004	1.0004
20240829	1.0004	1.0004
20240828	1.0003	1.0003
20240827	1.0003	1.0003
20240826	1.0003	1.0003
20240823	1.0001	1.0001
20240821	1	1

中银证券鸿瑞债券A021732基金季/年度涨幅图

中银证券鸿瑞债券A021732年度的基金持仓股票一览

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