中航远见领航混合发起A021491今天基金净值
今天 单位净值(02-11): 1.2772 ( -2.10% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 1.50% 0.15% 1折 成立日期:2024-08-30 基金经理: 王森 类型:混合型-偏股 管理人:中航基金 资产规模: 0.12亿元 (截止至:2024-12-31)
中航远见领航混合发起A021491今天盘中实时净值估算图
中航远见领航混合发起A021491今天累计收益图
中航远见领航混合发起A021491基金净值走势图
中航远见领航混合发起A021491基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20250210 | 1.3046 | 1.3046 |
20250207 | 1.2921 | 1.2921 |
20250206 | 1.2905 | 1.2905 |
20250205 | 1.2304 | 1.2304 |
20250127 | 1.2012 | 1.2012 |
20250124 | 1.2524 | 1.2524 |
20250123 | 1.2285 | 1.2285 |
20250122 | 1.2491 | 1.2491 |
20250121 | 1.2517 | 1.2517 |
20250120 | 1.2407 | 1.2407 |
20250117 | 1.2521 | 1.2521 |
20250116 | 1.2273 | 1.2273 |
20250115 | 1.2314 | 1.2314 |
20250114 | 1.2411 | 1.2411 |
20250113 | 1.1778 | 1.1778 |
20250110 | 1.1814 | 1.1814 |
20250109 | 1.1887 | 1.1887 |
20250108 | 1.1754 | 1.1754 |
20250107 | 1.1687 | 1.1687 |
20250106 | 1.1218 | 1.1218 |
20250103 | 1.1308 | 1.1308 |
20250102 | 1.1554 | 1.1554 |
20241231 | 1.1933 | 1.1933 |
20241230 | 1.248 | 1.248 |
20241227 | 1.2572 | 1.2572 |
20241226 | 1.2844 | 1.2844 |
20241225 | 1.2576 | 1.2576 |
20241224 | 1.2732 | 1.2732 |
20241223 | 1.2598 | 1.2598 |
20241220 | 1.3038 | 1.3038 |
20241219 | 1.2651 | 1.2651 |
20241218 | 1.2452 | 1.2452 |
20241217 | 1.199 | 1.199 |
20241216 | 1.2052 | 1.2052 |
20241213 | 1.2405 | 1.2405 |
20241212 | 1.2271 | 1.2271 |
20241211 | 1.2213 | 1.2213 |
20241210 | 1.2184 | 1.2184 |
20241209 | 1.2122 | 1.2122 |
20241206 | 1.2343 | 1.2343 |
20241205 | 1.2241 | 1.2241 |
20241204 | 1.2347 | 1.2347 |
20241203 | 1.2424 | 1.2424 |
20241202 | 1.2646 | 1.2646 |
20241129 | 1.2554 | 1.2554 |
20241128 | 1.2366 | 1.2366 |
20241127 | 1.2213 | 1.2213 |
20241126 | 1.2026 | 1.2026 |
20241125 | 1.2113 | 1.2113 |
20241122 | 1.2066 | 1.2066 |
中航远见领航混合发起A021491基金季/年度涨幅图
中航远见领航混合发起A021491年度的基金持仓股票一览
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