达诚添利利率债C021463基金净值

达诚添利利率债C021463今天基金净值

今天 单位净值（09-13）： 1.0042 ( 0.01% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2024-08-20 基金经理：  何盼盼 类型：债券型-长债 管理人：达诚基金 资产规模： 2.01亿元 （截止至：2024-08-20）

达诚添利利率债C021463基金净值走势图

达诚添利利率债C021463基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240913	1.0042	1.0042
20240912	1.0041	1.0041
20240911	1.0041	1.0041
20240910	1.003	1.003
20240909	1.0028	1.0028
20240906	1.0024	1.0024
20240905	1.0025	1.0025
20240904	1.0026	1.0026
20240903	1.0025	1.0025
20240902	1.0018	1.0018
20240830	1.0006	1.0006
20240829	1.0004	1.0004
20240828	1.0002	1.0002
20240827	1.0002	1.0002
20240826	1.0002	1.0002
20240823	1.0001	1.0001
20240820	1	1

达诚添利利率债C021463基金季/年度涨幅图

达诚添利利率债C021463年度的基金持仓股票一览

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