达诚添利利率债A021462基金净值

基金净值 > 达诚添利利率债A021462基金今天净值查询 > 来源：互联网 更新时间：2024-09-18 09:48

达诚添利利率债A021462今天基金净值

今天 单位净值（09-13）： 1.0043 ( 0.01% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 成立日期：2024-08-20 基金经理：  何盼盼 类型：债券型-长债 管理人：达诚基金 资产规模： 0.00亿元 （截止至：2024-08-20）

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达诚添利利率债A021462基金净值走势图

达诚添利利率债A021462基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202409131.00431.0043
202409121.00421.0042
202409111.00421.0042
202409101.00311.0031
202409091.00281.0028
202409061.00251.0025
202409051.00261.0026
202409041.00261.0026
202409031.00251.0025
202409021.00181.0018
202408301.00061.0006
202408291.00041.0004
202408281.00031.0003
202408271.00021.0002
202408261.00021.0002
202408231.00011.0001
2024082011

达诚添利利率债A021462基金季/年度涨幅图

达诚添利利率债A021462年度的基金持仓股票一览

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