国泰大健康股票C011321基金净值

国泰大健康股票C011321今天基金净值

今天 单位净值（09-13）： 1.5640 ( -2.13% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2021-01-26 基金经理：  徐治彪 类型：股票型 管理人：国泰基金 资产规模： 0.17亿元 （截止至：2024-06-30）

国泰大健康股票C011321基金净值走势图

国泰大健康股票C011321基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240913	1.564	1.564
20240912	1.598	1.598
20240911	1.625	1.625
20240910	1.627	1.627
20240909	1.652	1.652
20240906	1.648	1.648
20240905	1.667	1.667
20240904	1.63	1.63
20240903	1.594	1.594
20240902	1.567	1.567
20240830	1.632	1.632
20240829	1.578	1.578
20240828	1.539	1.539
20240827	1.538	1.538
20240826	1.542	1.542
20240823	1.54	1.54
20240822	1.546	1.546
20240821	1.561	1.561
20240820	1.58	1.58
20240819	1.599	1.599
20240816	1.602	1.602
20240815	1.614	1.614
20240814	1.603	1.603
20240813	1.635	1.635
20240812	1.646	1.646
20240809	1.644	1.644
20240808	1.666	1.666
20240807	1.662	1.662
20240806	1.671	1.671
20240805	1.641	1.641
20240802	1.649	1.649
20240801	1.669	1.669
20240731	1.697	1.697
20240730	1.635	1.635
20240729	1.634	1.634
20240726	1.672	1.672
20240725	1.658	1.658
20240724	1.656	1.656
20240723	1.69	1.69
20240722	1.74	1.74
20240719	1.735	1.735
20240718	1.744	1.744
20240717	1.728	1.728
20240716	1.718	1.718
20240715	1.72	1.72
20240712	1.736	1.736
20240711	1.746	1.746
20240710	1.703	1.703
20240709	1.713	1.713
20240708	1.711	1.711

国泰大健康股票C011321基金季/年度涨幅图

国泰大健康股票C011321年度的基金持仓股票一览

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