南方初元中短债A007149基金净值

基金净值 > 南方初元中短债A007149基金今天净值查询 > 来源:互联网 更新时间:2025-02-11 23:49

南方初元中短债A007149今天基金净值

今天 单位净值(02-11): 1.1700 ( -0.02% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.10%  0.01%  1 成立日期:2019-06-17 基金经理:  刘建岩  包剑 类型:债券型-中短债 管理人:南方基金 资产规模: 7.20亿元 (截止至:2024-12-31)

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  • 南方初元中短债A007149今天累计收益图

南方初元中短债A007149基金净值走势图

南方初元中短债A007149基金历史净值明细

日期时间 单位净值七日年化收益率累计净值万份收益
202502101.17021.1702
202502071.17041.1704
202502061.17021.1702
202502051.16981.1698
202501271.16941.1694
202501241.16861.1686
202501231.16871.1687
202501221.1691.169
202501211.16891.1689
202501201.16891.1689
202501171.16911.1691
202501161.16941.1694
202501151.17011.1701
202501141.17011.1701
202501131.17011.1701
202501101.17061.1706
202501091.17081.1708
202501081.17131.1713
202501071.17141.1714
202501061.17171.1717
202501031.17151.1715
202501021.17131.1713
202412311.17051.1705
202412301.16981.1698
202412271.16951.1695
202412261.16891.1689
202412251.16881.1688
202412241.16911.1691
202412231.16931.1693
202412201.16881.1688
202412191.16811.1681
202412181.16811.1681
202412171.16841.1684
202412161.16861.1686
202412131.16791.1679
202412121.1671.167
202412111.16681.1668
202412101.16681.1668
202412091.16591.1659
202412061.16561.1656
202412051.16551.1655
202412041.16531.1653
202412031.16471.1647
202412021.16461.1646
202411291.16311.1631
202411281.16261.1626
202411271.16241.1624
202411261.16231.1623
202411251.16221.1622
202411221.16191.1619

南方初元中短债A007149基金季/年度涨幅图

南方初元中短债A007149年度的基金持仓股票一览

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