南方初元中短债A007149今天基金净值
今天 单位净值(02-11): 1.1700 ( -0.02% ) 交易状态:开放申购 开放赎回 购买手续费: 0.10% 0.01% 1折 成立日期:2019-06-17 基金经理: 刘建岩 包剑 类型:债券型-中短债 管理人:南方基金 资产规模: 7.20亿元 (截止至:2024-12-31)
南方初元中短债A007149今天盘中实时净值估算图
南方初元中短债A007149今天累计收益图
南方初元中短债A007149基金净值走势图
南方初元中短债A007149基金历史净值明细
日期时间 | 单位净值七日年化收益率 | 累计净值万份收益 |
20250210 | 1.1702 | 1.1702 |
20250207 | 1.1704 | 1.1704 |
20250206 | 1.1702 | 1.1702 |
20250205 | 1.1698 | 1.1698 |
20250127 | 1.1694 | 1.1694 |
20250124 | 1.1686 | 1.1686 |
20250123 | 1.1687 | 1.1687 |
20250122 | 1.169 | 1.169 |
20250121 | 1.1689 | 1.1689 |
20250120 | 1.1689 | 1.1689 |
20250117 | 1.1691 | 1.1691 |
20250116 | 1.1694 | 1.1694 |
20250115 | 1.1701 | 1.1701 |
20250114 | 1.1701 | 1.1701 |
20250113 | 1.1701 | 1.1701 |
20250110 | 1.1706 | 1.1706 |
20250109 | 1.1708 | 1.1708 |
20250108 | 1.1713 | 1.1713 |
20250107 | 1.1714 | 1.1714 |
20250106 | 1.1717 | 1.1717 |
20250103 | 1.1715 | 1.1715 |
20250102 | 1.1713 | 1.1713 |
20241231 | 1.1705 | 1.1705 |
20241230 | 1.1698 | 1.1698 |
20241227 | 1.1695 | 1.1695 |
20241226 | 1.1689 | 1.1689 |
20241225 | 1.1688 | 1.1688 |
20241224 | 1.1691 | 1.1691 |
20241223 | 1.1693 | 1.1693 |
20241220 | 1.1688 | 1.1688 |
20241219 | 1.1681 | 1.1681 |
20241218 | 1.1681 | 1.1681 |
20241217 | 1.1684 | 1.1684 |
20241216 | 1.1686 | 1.1686 |
20241213 | 1.1679 | 1.1679 |
20241212 | 1.167 | 1.167 |
20241211 | 1.1668 | 1.1668 |
20241210 | 1.1668 | 1.1668 |
20241209 | 1.1659 | 1.1659 |
20241206 | 1.1656 | 1.1656 |
20241205 | 1.1655 | 1.1655 |
20241204 | 1.1653 | 1.1653 |
20241203 | 1.1647 | 1.1647 |
20241202 | 1.1646 | 1.1646 |
20241129 | 1.1631 | 1.1631 |
20241128 | 1.1626 | 1.1626 |
20241127 | 1.1624 | 1.1624 |
20241126 | 1.1623 | 1.1623 |
20241125 | 1.1622 | 1.1622 |
20241122 | 1.1619 | 1.1619 |
南方初元中短债A007149基金季/年度涨幅图
南方初元中短债A007149年度的基金持仓股票一览
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