东吴优益债券C005145基金净值

东吴优益债券C005145今天基金净值

今天 单位净值（01-20）： 1.1519 ( 0.02% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费：   0.00%  成立日期：2017-11-28 基金经理：  周健  杜澄楷 类型：债券型-混合二级 管理人：东吴基金 资产规模： 0.04亿元 （截止至：2024-09-30）

东吴优益债券C005145基金净值走势图

东吴优益债券C005145基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20250117	1.1517	1.2017
20250116	1.1519	1.2019
20250115	1.1521	1.2021
20250114	1.1519	1.2019
20250113	1.1515	1.2015
20250110	1.1519	1.2019
20250109	1.1521	1.2021
20250108	1.153	1.203
20250107	1.1533	1.2033
20250106	1.1535	1.2035
20250103	1.1538	1.2038
20250102	1.1527	1.2027
20241231	1.1525	1.2025
20241230	1.1522	1.2022
20241227	1.1527	1.2027
20241226	1.1523	1.2023
20241225	1.1526	1.2026
20241224	1.1535	1.2035
20241223	1.1534	1.2034
20241220	1.1536	1.2036
20241219	1.1523	1.2023
20241218	1.1522	1.2022
20241217	1.1519	1.2019
20241216	1.1529	1.2029
20241213	1.1531	1.2031
20241212	1.1518	1.2018
20241211	1.1503	1.2003
20241210	1.1497	1.1997
20241209	1.1462	1.1962
20241206	1.146	1.196
20241205	1.1458	1.1958
20241204	1.1453	1.1953
20241203	1.145	1.195
20241202	1.1454	1.1954
20241129	1.144	1.194
20241128	1.1435	1.1935
20241127	1.1434	1.1934
20241126	1.1434	1.1934
20241125	1.1435	1.1935
20241122	1.1432	1.1932
20241121	1.1432	1.1932
20241120	1.1427	1.1927
20241119	1.1427	1.1927
20241118	1.1423	1.1923
20241115	1.1425	1.1925
20241114	1.1425	1.1925
20241113	1.1422	1.1922
20241112	1.1422	1.1922
20241111	1.1415	1.1915
20241108	1.1415	1.1915

东吴优益债券C005145基金季/年度涨幅图

东吴优益债券C005145年度的基金持仓股票一览

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