华夏鼎智债券A004052基金净值

华夏鼎智债券A004052今天基金净值

今天 单位净值（09-13）： 1.1281 ( 0.02% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限1.00万元） 开放赎回 购买手续费： 0.80%  0.08%  1折 成立日期：2017-01-20 基金经理：  孙蕾 类型：债券型-长债 管理人：华夏基金 资产规模： 47.21亿元 （截止至：2024-06-30）

华夏鼎智债券A004052基金净值走势图

华夏鼎智债券A004052基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20240913	1.1281	1.2755
20240912	1.1279	1.2753
20240911	1.1278	1.2752
20240910	1.1275	1.2749
20240909	1.1275	1.2749
20240906	1.1273	1.2747
20240905	1.1272	1.2746
20240904	1.1271	1.2745
20240903	1.127	1.2744
20240902	1.1268	1.2742
20240830	1.1263	1.2737
20240829	1.1261	1.2735
20240828	1.1259	1.2733
20240827	1.1255	1.2729
20240826	1.1261	1.2735
20240823	1.1263	1.2737
20240822	1.1263	1.2737
20240821	1.1262	1.2736
20240820	1.1265	1.2739
20240819	1.1264	1.2738
20240816	1.1262	1.2736
20240815	1.1262	1.2736
20240814	1.1265	1.2739
20240813	1.126	1.2734
20240812	1.1257	1.2731
20240809	1.1266	1.274
20240808	1.1269	1.2743
20240807	1.1271	1.2745
20240806	1.127	1.2744
20240805	1.1272	1.2746
20240802	1.1267	1.2741
20240801	1.1263	1.2737
20240731	1.126	1.2734
20240730	1.1257	1.2731
20240729	1.1257	1.2731
20240726	1.1255	1.2729
20240725	1.1252	1.2726
20240724	1.125	1.2724
20240723	1.125	1.2724
20240722	1.1247	1.2721
20240719	1.124	1.2714
20240718	1.1239	1.2713
20240717	1.1239	1.2713
20240716	1.1239	1.2713
20240715	1.1237	1.2711
20240712	1.1235	1.2709
20240711	1.1232	1.2706
20240710	1.1231	1.2705
20240709	1.1231	1.2705
20240708	1.1229	1.2703

华夏鼎智债券A004052基金季/年度涨幅图

华夏鼎智债券A004052年度的基金持仓股票一览

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