兴业中债1-3年政金债A002659基金净值

兴业中债1-3年政金债A002659今天基金净值

今天 单位净值（01-20）： 1.1472 ( -0.02% ) 交易状态：开放申购 开放赎回 购买手续费： 0.50%  0.05%  1折 成立日期：2016-06-30 基金经理：  唐丁祥 类型：指数型-固收 管理人：兴业基金 资产规模： 26.21亿元 （截止至：2024-09-30）

兴业中债1-3年政金债A002659基金净值走势图

兴业中债1-3年政金债A002659基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20250117	1.1474	1.3274
20250116	1.1476	1.3276
20250115	1.1483	1.3283
20250114	1.148	1.328
20250113	1.1471	1.3271
20250110	1.148	1.328
20250109	1.1479	1.3279
20250108	1.1487	1.3287
20250107	1.1492	1.3292
20250106	1.15	1.33
20250103	1.1501	1.3301
20250102	1.1499	1.3299
20241231	1.1496	1.3296
20241230	1.1495	1.3295
20241227	1.1496	1.3296
20241226	1.1488	1.3288
20241225	1.1485	1.3285
20241224	1.1491	1.3291
20241223	1.1493	1.3293
20241220	1.1484	1.3284
20241219	1.1469	1.3269
20241218	1.1462	1.3262
20241217	1.1462	1.3262
20241216	1.1464	1.3264
20241213	1.1455	1.3255
20241212	1.1439	1.3239
20241211	1.1432	1.3232
20241210	1.1427	1.3227
20241209	1.1411	1.3211
20241206	1.1404	1.3204
20241205	1.1406	1.3206
20241204	1.1405	1.3205
20241203	1.1399	1.3199
20241202	1.1401	1.3201
20241129	1.138	1.318
20241128	1.137	1.317
20241127	1.1365	1.3165
20241126	1.1364	1.3164
20241125	1.1364	1.3164
20241122	1.136	1.316
20241121	1.1361	1.3161
20241120	1.1357	1.3157
20241119	1.1357	1.3157
20241118	1.1355	1.3155
20241115	1.1358	1.3158
20241114	1.1357	1.3157
20241113	1.1356	1.3156
20241112	1.1357	1.3157
20241111	1.1355	1.3155
20241108	1.1353	1.3153

兴业中债1-3年政金债A002659基金季/年度涨幅图

兴业中债1-3年政金债A002659年度的基金持仓股票一览

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