国寿安保尊益信用纯债债券000931基金净值

国寿安保尊益信用纯债债券000931今天基金净值

今天 单位净值（12-11）： 1.3094 ( 0.12% ) 交易状态：限大额 （单日累计购买上限100元） 开放赎回 购买手续费： 0.60%  0.06%  1折 成立日期：2015-01-22 基金经理：  丁宇佳 类型：债券型-混合一级 管理人：国寿安保基金 资产规模： 8.29亿元 （截止至：2024-09-30）

国寿安保尊益信用纯债债券000931基金净值走势图

国寿安保尊益信用纯债债券000931基金历史净值明细

日期时间	单位净值七日年化收益率	累计净值万份收益
20241211	1.3094	1.5194
20241210	1.3078	1.5178
20241209	1.3042	1.5142
20241206	1.303	1.513
20241205	1.303	1.513
20241204	1.3023	1.5123
20241203	1.3005	1.5105
20241202	1.2984	1.5084
20241129	1.2953	1.5053
20241128	1.2938	1.5038
20241127	1.2925	1.5025
20241126	1.2919	1.5019
20241125	1.2914	1.5014
20241122	1.2901	1.5001
20241121	1.2893	1.4993
20241120	1.2881	1.4981
20241119	1.2882	1.4982
20241118	1.2872	1.4972
20241115	1.288	1.498
20241114	1.2879	1.4979
20241113	1.2874	1.4974
20241112	1.2879	1.4979
20241111	1.2863	1.4963
20241108	1.285	1.495
20241107	1.2847	1.4947
20241106	1.2839	1.4939
20241105	1.2837	1.4937
20241104	1.2828	1.4928
20241101	1.2821	1.4921
20241031	1.2809	1.4909
20241030	1.2798	1.4898
20241029	1.279	1.489
20241028	1.279	1.489
20241025	1.2795	1.4895
20241024	1.28	1.49
20241023	1.2798	1.4898
20241022	1.2811	1.4911
20241021	1.2817	1.4917
20241018	1.2817	1.4917
20241017	1.2814	1.4914
20241016	1.2805	1.4905
20241015	1.2799	1.4899
20241014	1.2789	1.4889
20241011	1.2761	1.4861
20241010	1.274	1.484
20241009	1.2718	1.4818
20241008	1.2745	1.4845
20240930	1.2762	1.4862
20240927	1.2814	1.4914
20240926	1.2843	1.4943

国寿安保尊益信用纯债债券000931基金季/年度涨幅图

国寿安保尊益信用纯债债券000931年度的基金持仓股票一览

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